Lyko Group AB (publ)

OM:LYKO A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.2b

Lyko Group Değerleme

LYKO A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYKO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 171.12
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LYKO A ( SEK143.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK171.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYKO A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LYKO A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYKO A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYKO A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LYKO A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYKO A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarSEK 63.40m
Piyasa DeğeriSEK 2.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LYKO A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LYKO A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.5x
HAYPP Haypp Group
75.1x40.99%SEK 4.7b
BOKUS Bokusgruppen
22.3x16.18%SEK 1.1b
SYNSAM Synsam
22.3x22.19%SEK 8.2b
FOI B Fenix Outdoor International
110.4xn/aSEK 7.1b
LYKO A Lyko Group
34.8x32.89%SEK 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LYKO A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LYKO A'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYKO A 34.6xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LYKO A Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LYKO A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LYKO A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LYKO A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYKO A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 143.20
SEK 146.00
+1.96%
10.00%SEK 165.00SEK 129.00n/a4
Jul ’26SEK 129.40
SEK 132.00
+2.01%
17.75%SEK 155.00SEK 95.00n/a4
Jun ’26SEK 118.00
SEK 132.25
+12.08%
18.25%SEK 160.00SEK 95.00n/a4
May ’26SEK 122.80
SEK 131.25
+6.88%
18.54%SEK 160.00SEK 95.00n/a4
Apr ’26SEK 119.80
SEK 129.25
+7.89%
18.13%SEK 160.00SEK 95.00n/a4
Mar ’26SEK 126.60
SEK 122.00
-3.63%
23.03%SEK 160.00SEK 95.00n/a4
Feb ’26SEK 93.50
SEK 107.50
+14.97%
14.89%SEK 135.00SEK 95.00n/a4
Jan ’26SEK 97.10
SEK 102.50
+5.56%
19.66%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Dec ’25SEK 86.60
SEK 102.50
+18.36%
19.66%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Nov ’25SEK 102.80
SEK 105.50
+2.63%
19.38%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Oct ’25SEK 115.80
SEK 110.50
-4.58%
16.64%SEK 140.00SEK 95.00n/a4
Sep ’25SEK 115.20
SEK 110.50
-4.08%
16.64%SEK 140.00SEK 95.00n/a4
Aug ’25SEK 117.80
SEK 100.67
-14.54%
7.96%SEK 112.00SEK 95.00n/a3
Jul ’25SEK 118.00
SEK 105.00
-11.02%
13.47%SEK 125.00SEK 95.00SEK 129.403
Jun ’25SEK 129.60
SEK 110.00
-15.12%
19.28%SEK 140.00SEK 95.00SEK 118.003
May ’25SEK 118.00
SEK 110.00
-6.78%
19.28%SEK 140.00SEK 95.00SEK 122.803
Apr ’25SEK 144.00
SEK 116.00
-19.44%
7.31%SEK 128.00SEK 110.00SEK 119.803
Mar ’25SEK 111.60
SEK 108.33
-2.93%
2.18%SEK 110.00SEK 105.00SEK 126.603
Feb ’25SEK 107.00
SEK 111.67
+4.36%
2.11%SEK 115.00SEK 110.00SEK 93.503
Jan ’25SEK 106.80
SEK 113.33
+6.12%
2.08%SEK 115.00SEK 110.00SEK 97.103
Dec ’24SEK 102.20
SEK 113.33
+10.89%
2.08%SEK 115.00SEK 110.00SEK 86.603
Nov ’24SEK 93.00
SEK 121.67
+30.82%
7.75%SEK 135.00SEK 115.00SEK 102.803
Oct ’24SEK 110.80
SEK 136.67
+23.35%
10.49%SEK 155.00SEK 120.00SEK 115.803
Sep ’24SEK 126.20
SEK 156.67
+24.14%
3.98%SEK 165.00SEK 150.00SEK 115.203
Aug ’24SEK 150.80
SEK 156.67
+3.89%
3.98%SEK 165.00SEK 150.00SEK 117.803
Jul ’24SEK 152.00
SEK 180.00
+18.42%
2.27%SEK 185.00SEK 175.00SEK 118.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 146.00
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/24 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lyko Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel SchmidtDanske Bank
Aurore TigerschiöldDNB Carnegie