Lyko Group AB (publ)

OM:LYKO A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 921.7m

Lyko Group Değerleme

LYKO A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYKO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LYKO A ( SEK60 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK165.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYKO A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYKO A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYKO A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LYKO A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LYKO A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYKO A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 3.96b
Piyasa DeğeriSEK 921.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LYKO A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LYKO A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BOKUS Bokusgruppen
0.5x4.52%SEK 1.1b
WSG WS WeSports Group
0.5x13.62%SEK 1.6b
MEDS Meds Apotek
0.4x14.17%SEK 416.0m
HAYPP Haypp Group
1x17.59%SEK 4.3b
LYKO A Lyko Group
0.2x6.87%SEK 918.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LYKO A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LYKO A'nin PS Oranı, SE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELON Elon
0.06xn/aUS$29.36m
ECTM B eCom Teams Sweden
0.02xn/aUS$1.18m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LYKO A 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LYKO A Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LYKO A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LYKO A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LYKO A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYKO A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 60.00
SEK 78.25
+30.42%
38.48%SEK 130.00SEK 55.00n/a4
Jun ’27SEK 64.70
SEK 78.25
+20.94%
38.48%SEK 130.00SEK 55.00n/a4
May ’27SEK 65.00
SEK 78.25
+20.38%
38.48%SEK 130.00SEK 55.00n/a4
Apr ’27SEK 60.00
SEK 71.67
+19.44%
14.34%SEK 85.00SEK 60.00n/a3
Mar ’27SEK 77.00
SEK 80.00
+3.90%
8.84%SEK 85.00SEK 70.00n/a3
Feb ’27SEK 93.40
SEK 108.67
+16.35%
9.51%SEK 120.00SEK 95.00n/a3
Jan ’27SEK 139.60
SEK 134.00
-4.01%
12.23%SEK 157.00SEK 120.00n/a3
Dec ’26SEK 142.80
SEK 134.00
-6.16%
12.23%SEK 157.00SEK 120.00n/a3
Nov ’26SEK 127.80
SEK 134.00
+4.85%
12.23%SEK 157.00SEK 120.00n/a3
Oct ’26SEK 133.20
SEK 151.67
+13.86%
8.22%SEK 165.00SEK 135.00n/a3
Sep ’26SEK 131.60
SEK 151.67
+15.25%
8.22%SEK 165.00SEK 135.00n/a3
Aug ’26SEK 134.00
SEK 151.67
+13.18%
8.22%SEK 165.00SEK 135.00n/a3
Jul ’26SEK 129.40
SEK 132.00
+2.01%
17.75%SEK 155.00SEK 95.00n/a4
Jun ’26SEK 118.00
SEK 132.25
+12.08%
18.25%SEK 160.00SEK 95.00SEK 64.704
May ’26SEK 122.80
SEK 131.25
+6.88%
18.54%SEK 160.00SEK 95.00SEK 65.004
Apr ’26SEK 119.80
SEK 129.25
+7.89%
18.13%SEK 160.00SEK 95.00SEK 60.004
Mar ’26SEK 126.60
SEK 122.00
-3.63%
23.03%SEK 160.00SEK 95.00SEK 77.004
Feb ’26SEK 93.50
SEK 107.50
+14.97%
14.89%SEK 135.00SEK 95.00SEK 93.404
Jan ’26SEK 97.10
SEK 102.50
+5.56%
19.66%SEK 135.00SEK 80.00SEK 139.604
Dec ’25SEK 86.60
SEK 102.50
+18.36%
19.66%SEK 135.00SEK 80.00SEK 142.804
Nov ’25SEK 102.80
SEK 105.50
+2.63%
19.38%SEK 135.00SEK 80.00SEK 127.804
Oct ’25SEK 115.80
SEK 110.50
-4.58%
16.64%SEK 140.00SEK 95.00SEK 133.204
Sep ’25SEK 115.20
SEK 110.50
-4.08%
16.64%SEK 140.00SEK 95.00SEK 131.604
Aug ’25SEK 117.80
SEK 100.67
-14.54%
7.96%SEK 112.00SEK 95.00SEK 134.003
Jul ’25SEK 118.00
SEK 105.00
-11.02%
13.47%SEK 125.00SEK 95.00SEK 129.403
Jun ’25SEK 129.60
SEK 110.00
-15.12%
19.28%SEK 140.00SEK 95.00SEK 118.003
SEK 78.25
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lyko Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel SchmidtDanske Bank
Niklas EkmanDNB Carnegie