Lyko Group AB (publ)

OM:LYKO A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.4b

Lyko Group Değerleme

LYKO A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYKO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LYKO A ( SEK93.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK80.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYKO A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYKO A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYKO A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LYKO A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LYKO A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYKO A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 3.42b
Piyasa DeğeriSEK 1.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LYKO A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LYKO A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
HAYPP Haypp Group
0.5x16.8%SEK 1.8b
BOKUS Bokusgruppen
0.4x7.7%SEK 738.1m
SYNSAM Synsam
1x8.9%SEK 6.6b
SODER Söder Sportfiske
0.9xn/aSEK 219.3m
LYKO A Lyko Group
0.4x13.1%SEK 1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: LYKO A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LYKO A'nin PS Oranı, SE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELON Elon
0.07xn/aUS$31.85m
DSNO Desenio Group
0.07xn/aUS$5.37m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LYKO A 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LYKO A Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LYKO A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LYKO A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LYKO A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYKO A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 93.60
SEK 102.50
+9.5%
19.7%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Dec ’25SEK 86.60
SEK 102.50
+18.4%
19.7%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Nov ’25SEK 102.80
SEK 105.50
+2.6%
19.4%SEK 135.00SEK 80.00n/a4
Oct ’25SEK 115.80
SEK 110.50
-4.6%
16.6%SEK 140.00SEK 95.00n/a4
Sep ’25SEK 115.20
SEK 110.50
-4.1%
16.6%SEK 140.00SEK 95.00n/a4
Aug ’25SEK 117.80
SEK 100.67
-14.5%
8.0%SEK 112.00SEK 95.00n/a3
Jul ’25SEK 118.00
SEK 105.00
-11.0%
13.5%SEK 125.00SEK 95.00n/a3
Jun ’25SEK 129.60
SEK 110.00
-15.1%
19.3%SEK 140.00SEK 95.00n/a3
May ’25SEK 118.00
SEK 110.00
-6.8%
19.3%SEK 140.00SEK 95.00n/a3
Apr ’25SEK 144.00
SEK 116.00
-19.4%
7.3%SEK 128.00SEK 110.00n/a3
Mar ’25SEK 111.60
SEK 108.33
-2.9%
2.2%SEK 110.00SEK 105.00n/a3
Feb ’25SEK 107.00
SEK 111.67
+4.4%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Jan ’25SEK 106.80
SEK 113.33
+6.1%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 97.103
Dec ’24SEK 102.20
SEK 113.33
+10.9%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 86.603
Nov ’24SEK 93.00
SEK 121.67
+30.8%
7.7%SEK 135.00SEK 115.00SEK 102.803
Oct ’24SEK 110.80
SEK 136.67
+23.3%
10.5%SEK 155.00SEK 120.00SEK 115.803
Sep ’24SEK 126.20
SEK 156.67
+24.1%
4.0%SEK 165.00SEK 150.00SEK 115.203
Aug ’24SEK 150.80
SEK 156.67
+3.9%
4.0%SEK 165.00SEK 150.00SEK 117.803
Jul ’24SEK 152.00
SEK 180.00
+18.4%
2.3%SEK 185.00SEK 175.00SEK 118.003
Jun ’24SEK 156.00
SEK 186.67
+19.7%
7.0%SEK 205.00SEK 175.00SEK 129.603
May ’24SEK 167.80
SEK 186.67
+11.2%
7.0%SEK 205.00SEK 175.00SEK 118.003
Apr ’24SEK 160.00
SEK 186.67
+16.7%
10.8%SEK 215.00SEK 170.00SEK 144.003
Mar ’24SEK 163.40
SEK 196.67
+20.4%
8.4%SEK 215.00SEK 175.00SEK 111.603
Feb ’24SEK 172.60
SEK 174.00
+0.8%
14.9%SEK 210.00SEK 150.00SEK 107.003
Jan ’24SEK 155.00
SEK 150.67
-2.8%
12.1%SEK 165.00SEK 125.00SEK 106.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lyko Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ludvig KapanenABG Sundal Collier
Daniel SchmidtDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets