RVRC Holding AB (publ)

OM:RVRC Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.2b

RVRC Holding Değerleme

RVRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RVRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RVRC ( SEK38.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK113.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RVRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RVRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RVRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RVRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RVRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RVRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarSEK 301.00m
Piyasa DeğeriSEK 4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RVRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RVRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
NELLY Nelly Group
12.8xn/aSEK 855.7m
SYNSAM Synsam
17.4x28.6%SEK 6.1b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.6x16.9%SEK 249.5b
HAYPP Haypp Group
67.9x65.9%SEK 1.8b
RVRC RVRC Holding
13.9x14.1%SEK 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RVRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RVRC'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVRC 13.9xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RVRC Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RVRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RVRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RVRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RVRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 38.14
SEK 60.00
+57.3%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.54
SEK 63.50
+36.4%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25SEK 46.14
SEK 63.50
+37.6%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 47.50
SEK 63.50
+33.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 43.44
SEK 63.50
+46.2%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 44.08
SEK 68.00
+54.3%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 53.10
SEK 69.00
+29.9%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25SEK 62.90
SEK 75.00
+19.2%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 68.40
SEK 75.00
+9.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.30
SEK 75.00
+16.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 64.55
SEK 71.67
+11.0%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 60.25
SEK 53.33
-11.5%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 51.10
SEK 53.33
+4.4%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Nov ’24SEK 38.26
SEK 45.33
+18.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.543
Oct ’24SEK 38.58
SEK 45.33
+17.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.143
Sep ’24SEK 39.68
SEK 45.33
+14.2%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 47.503
Aug ’24SEK 32.88
SEK 45.33
+37.9%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 43.443
Jul ’24SEK 33.22
SEK 43.67
+31.4%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 44.083
Jun ’24SEK 30.86
SEK 46.00
+49.1%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 53.103
May ’24SEK 30.60
SEK 44.33
+44.9%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00SEK 62.903
Apr ’24SEK 32.46
SEK 46.00
+41.7%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 68.403
Mar ’24SEK 36.56
SEK 46.00
+25.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.303
Feb ’24SEK 37.16
SEK 46.00
+23.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.553
Jan ’24SEK 35.54
SEK 40.00
+12.5%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 60.252
Dec ’23SEK 37.82
SEK 40.00
+5.8%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 51.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synsam

SEK 6.1b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 41.50

7D

-3.5%

1Y

3.1%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 12.1b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 191.60

7D

0.8%

1Y

48.8%