H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 221.4b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

HM B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HM B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 382.57
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HM B ( SEK138 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK382.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HM B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HM B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HM B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HM B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HM B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HM B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarSEK 10.97b
Piyasa DeğeriSEK 221.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HM B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HM B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
RVRC RVRC Holding
16.6x19.24%SEK 4.9b
NELLY Nelly Group
12.9xn/aSEK 1.3b
CLAS B Clas Ohlson
19.7x5.67%SEK 16.6b
BURL Burlington Stores
27.3x16.38%US$15.0b
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.2x10.50%SEK 221.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HM B Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HM B'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HM B 20.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HM B Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HM B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HM B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HM B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HM B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 138.00
SEK 139.42
+1.03%
12.30%SEK 180.00SEK 110.00n/a25
May ’26SEK 140.05
SEK 142.13
+1.48%
13.74%SEK 190.00SEK 110.00n/a25
Apr ’26SEK 134.80
SEK 145.40
+7.87%
13.89%SEK 190.00SEK 110.00n/a27
Mar ’26SEK 144.15
SEK 155.45
+7.84%
13.76%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Feb ’26SEK 148.20
SEK 161.13
+8.72%
14.28%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Jan ’26SEK 149.10
SEK 164.39
+10.25%
14.08%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.86%
14.32%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.52%
14.62%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.52%
13.62%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.37%
14.54%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.54%
15.18%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.43%
15.09%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.91%
16.23%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.01%
15.22%SEK 210.00SEK 120.00SEK 140.0526
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.38%
16.31%SEK 210.00SEK 120.00SEK 134.8027
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.58%
14.16%SEK 200.00SEK 114.00SEK 144.1528
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.12%
14.45%SEK 200.00SEK 114.00SEK 148.2028
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.54%
12.65%SEK 210.00SEK 123.00SEK 149.1028
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.92%
13.06%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.42%
12.93%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+10.97%
13.11%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.45%
16.96%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.096%
17.53%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.61%
18.84%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.10%
17.46%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.54%
19.74%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
SEK 139.42
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 72 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander