H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 243.6b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

HM B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HM B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HM B ( SEK151.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK644.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HM B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HM B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HM B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HM B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HM B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HM B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarSEK 10.12b
Piyasa DeğeriSEK 243.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HM B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HM B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
RVRC RVRC Holding
14.2x14.1%SEK 4.3b
NELLY Nelly Group
13.6xn/aSEK 911.2m
BURL Burlington Stores
38.5x19.2%US$18.0b
CLAS B Clas Ohlson
18.4x7.0%SEK 12.6b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.1x16.8%SEK 243.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HM B Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HM B'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HM B 24.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HM B Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HM B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HM B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HM B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 30 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HM B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 151.80
SEK 166.34
+9.6%
14.4%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.5%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.0%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.4%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.6%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.1%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.9%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.4%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+11.0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.1%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
Apr ’24SEK 147.82
SEK 134.60
-8.9%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 174.5825
Mar ’24SEK 130.90
SEK 121.32
-7.3%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.0825
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 143.9425
Jan ’24SEK 112.24
SEK 112.08
-0.1%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00SEK 176.6225
Dec ’23SEK 117.60
SEK 110.92
-5.7%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 172.0025
Nov ’23SEK 113.92
SEK 110.42
-3.1%
20.8%SEK 179.00SEK 85.00SEK 153.0425

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.25

7D

0.9%

1Y

5.4%

Bilia

SEK 11.7b

Operates as a full-service supplier for car ownership in Sweden, Norway, Luxemburg, and Belgium.

BILI A

SEK 126.90

7D

3.2%

1Y

12.1%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%