Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 100.7b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

SOBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.17k
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOBI ( SEK293.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1170.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarSEK 3.96b
Piyasa DeğeriSEK 100.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.4x
VITR Vitrolife
42.2x18.58%SEK 21.0b
BIOG B BioGaia
32.7x19.89%SEK 10.1b
BONEX Bonesupport Holding
136.8x56.14%SEK 16.7b
BIOA B BioArctic
17.9x-6.46%SEK 16.1b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25.4x16.66%SEK 100.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (57.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOBI'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOBI 25.4xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOBI Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran50.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 50.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 293.20
SEK 352.42
+20.20%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 293.00
SEK 355.25
+21.25%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.60
SEK 366.33
+28.27%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26SEK 315.60
SEK 368.42
+16.74%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.02%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.34%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.26%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.64%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.35%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.50%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.09%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.33%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.31%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.15%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.009
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.90%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.6010
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.90%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.74%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.24%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.84%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.82%
9.99%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.0011
Sep ’24SEK 211.00
SEK 284.18
+34.68%
10.08%SEK 325.00SEK 222.00SEK 320.0011
Aug ’24SEK 205.80
SEK 288.27
+40.07%
9.80%SEK 325.00SEK 222.00SEK 278.0011
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.31%
10.41%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.81%
10.58%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 249.40
SEK 287.20
+15.16%
11.55%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 352.42
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays