Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 117.6b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

SOBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 902.15
Fair Value
61.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOBI ( SEK343.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK902.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışSEK 27.85b
Piyasa DeğeriSEK 117.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
VITR Vitrolife
5.8x6.81%SEK 20.4b
BIOG B BioGaia
7x10.75%SEK 10.2b
BIOA B BioArctic
14.3x-5.52%SEK 27.0b
BONEX Bonesupport Holding
11.9x27.78%SEK 12.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.3x9.61%SEK 117.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOBI'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
0.7x29.60%US$19.55m
ATORX Alligator Bioscience
0.7x-17.92%US$3.12m
PMDS PMD Device Solutions
0.4x50.94%US$1.53m
CYXO Cyxone
1.9xn/aUS$615.55k
SOBI 4.3xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies11PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOBI Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran6.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 343.60
SEK 360.36
+4.88%
7.98%SEK 405.00SEK 308.00n/a11
Nov ’26SEK 327.20
SEK 343.36
+4.94%
10.63%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Oct ’26SEK 297.00
SEK 340.27
+14.57%
10.03%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Sep ’26SEK 283.00
SEK 341.18
+20.56%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Aug ’26SEK 264.40
SEK 341.18
+29.04%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Jul ’26SEK 285.20
SEK 346.17
+21.38%
10.30%SEK 383.00SEK 275.00n/a12
Jun ’26SEK 293.20
SEK 352.42
+20.20%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 293.00
SEK 355.25
+21.25%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.60
SEK 366.33
+28.27%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26SEK 315.60
SEK 368.42
+16.74%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.02%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.34%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.26%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.64%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00SEK 327.2011
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.35%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 297.0011
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.50%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00SEK 283.0011
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.09%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 264.4010
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.33%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00SEK 285.2010
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.31%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.2010
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.15%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.009
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.90%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.6010
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.90%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.74%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.24%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.84%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
SEK 360.36
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 19:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays