Alligator Bioscience AB (publ)

OM:ATORX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 399.5m

Alligator Bioscience Değerleme

ATORX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATORX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATORX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATORX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ATORX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATORX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATORX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATORX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATORX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.4x
SatışSEK 27.77m
Piyasa DeğeriSEK 399.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATORX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATORX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SANION Saniona
13.1x35.3%SEK 325.0m
SENZA SenzaGen
3.6x31.4%SEK 211.0m
IMMU Mendus
60.3x89.9%SEK 418.9m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%SEK 294.6m
ATORX Alligator Bioscience
14.4x-8.0%SEK 399.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATORX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATORX'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.67m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.89m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
ATORX 14.4xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATORX Price-To-Sales Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATORX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATORX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.4x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ATORX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.4 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATORX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 0.53
SEK 2.00
+279.5%
25.0%SEK 2.50SEK 1.50n/a2
Nov ’25SEK 0.73
SEK 2.10
+186.1%
20.6%SEK 2.50SEK 1.50n/a3
Oct ’25SEK 1.29
SEK 2.27
+75.2%
9.1%SEK 2.50SEK 2.00n/a3
Sep ’25SEK 1.32
SEK 2.23
+69.2%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Aug ’25SEK 1.43
SEK 2.23
+56.6%
7.6%SEK 2.40SEK 2.00n/a3
Jul ’25SEK 1.12
SEK 1.90
+70.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
Jun ’25SEK 1.08
SEK 1.90
+76.3%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10n/a3
May ’25SEK 0.90
SEK 2.30
+155.6%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Apr ’25SEK 0.99
SEK 2.30
+131.4%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Mar ’25SEK 1.11
SEK 2.30
+107.2%
28.4%SEK 3.10SEK 1.50n/a3
Feb ’25SEK 1.24
SEK 1.83
+48.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Jan ’25SEK 0.69
SEK 1.83
+166.1%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Dec ’24SEK 0.49
SEK 1.83
+274.9%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00n/a3
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.83
+408.6%
32.2%SEK 2.30SEK 1.00SEK 0.733
Oct ’24SEK 0.40
SEK 1.90
+372.0%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.293
Sep ’24SEK 0.42
SEK 1.90
+347.1%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.323
Aug ’24SEK 0.41
SEK 1.90
+366.8%
29.8%SEK 2.30SEK 1.10SEK 1.433
Jul ’24SEK 0.48
SEK 2.33
+390.2%
33.3%SEK 3.30SEK 1.40SEK 1.123
Jun ’24SEK 0.53
SEK 4.60
+766.3%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.082
May ’24SEK 0.61
SEK 4.60
+654.1%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.902
Apr ’24SEK 0.72
SEK 4.60
+536.2%
50.0%SEK 6.90SEK 2.30SEK 0.992
Mar ’24SEK 1.43
SEK 4.40
+206.8%
43.2%SEK 6.90SEK 2.30SEK 1.113
Feb ’24SEK 1.93
SEK 3.97
+105.3%
34.0%SEK 5.60SEK 2.30SEK 1.243
Jan ’24SEK 1.55
SEK 3.63
+134.4%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.693
Dec ’23SEK 1.75
SEK 3.63
+107.6%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.493
Nov ’23SEK 1.45
SEK 3.63
+150.9%
39.1%SEK 5.60SEK 2.30SEK 0.363

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.00

7D

-3.4%

1Y

15.7%

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,462.00

7D

5.5%

1Y

9.8%

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.36

7D

4.6%

1Y

n/a