Vitrolife AB (publ)

OM:VITR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 18.6b

Vitrolife Değerleme

VITR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 218.36
Fair Value
37.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VITR ( SEK137.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK218.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VITR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VITR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VITR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VITR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VITR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
KazançlarSEK 455.00m
Piyasa DeğeriSEK 18.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.9x
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.8x) kıyasla oran (55.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITR'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITR 40.8xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITR Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VITR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 137.10
SEK 199.25
+45.33%
18.07%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Sep ’26SEK 138.60
SEK 202.50
+46.10%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Aug ’26SEK 141.10
SEK 202.50
+43.52%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Jul ’26SEK 141.30
SEK 228.75
+61.89%
14.61%SEK 265.00SEK 175.00n/a4
Jun ’26SEK 155.20
SEK 242.40
+56.19%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 157.60
SEK 243.40
+54.44%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 165.70
SEK 256.60
+54.86%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 197.00
SEK 269.20
+36.65%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 223.40
SEK 270.20
+20.95%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 224.80
SEK 273.33
+21.59%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 231.40
SEK 271.67
+17.40%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.15%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00SEK 134.903
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.94%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00SEK 138.603
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.18%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00SEK 141.103
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+33.99%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 141.303
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.43%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.203
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 157.603
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.55%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 165.703
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+34.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 197.003
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.49%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 223.403
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+30.97%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.14%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 224.803
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.50%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.61%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
SEK 199.25
Fair Value
31.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 06:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitrolife AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research