Vitrolife Değerleme
VITR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VITR ( SEK221.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK227.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
VITR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VITR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VITR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.4x |
| Satış | SEK 3.56b |
| Piyasa Değeri | SEK 29.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VITR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
BONEX Bonesupport Holding | 29.1x | 34.9% | SEK 23.7b |
BIOG B BioGaia | 7.9x | 11.1% | SEK 10.7b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 3.9x | 9.0% | SEK 99.6b |
DVYSR Devyser Diagnostics | 10.8x | 31.4% | SEK 2.1b |
VITR Vitrolife | 8.4x | 8.2% | SEK 30.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: VITR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (12.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VITR'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VITR Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VITR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.4x |
| Adil PS Oran | 3.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VITR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 221.40 | SEK 273.33 +23.5% | 3.4% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 231.40 | SEK 271.67 +17.4% | 3.1% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 251.20 | SEK 271.67 +8.1% | 3.1% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 247.00 | SEK 261.67 +5.9% | 3.9% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 231.20 | SEK 261.67 +13.2% | 3.9% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 172.90 | SEK 231.67 +34.0% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 184.70 | SEK 231.67 +25.4% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 166.30 | SEK 231.67 +39.3% | 10.3% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 201.00 | SEK 248.33 +23.5% | 6.6% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 184.00 | SEK 248.33 +35.0% | 6.6% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 166.10 | SEK 241.67 +45.5% | 8.7% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 194.70 | SEK 255.00 +31.0% | 7.3% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 182.30 | SEK 250.00 +37.1% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 144.60 | SEK 256.67 +77.5% | 12.9% | SEK 300.00 | SEK 220.00 | SEK 231.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 147.00 | SEK 281.67 +91.6% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 251.20 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 150.40 | SEK 281.67 +87.3% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 247.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 164.20 | SEK 281.67 +71.5% | 5.1% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 231.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 209.40 | SEK 315.00 +50.4% | 4.7% | SEK 330.00 | SEK 295.00 | SEK 172.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 220.20 | SEK 321.67 +46.1% | 6.0% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 184.70 | 3 |
| May ’24 | SEK 230.40 | SEK 321.67 +39.6% | 6.0% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 166.30 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 215.20 | SEK 318.33 +47.9% | 7.5% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | SEK 201.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 213.00 | SEK 318.33 +49.5% | 7.5% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | SEK 184.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 229.80 | SEK 335.00 +45.8% | 1.5% | SEK 340.00 | SEK 330.00 | SEK 166.10 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 186.20 | SEK 335.00 +79.9% | 1.5% | SEK 340.00 | SEK 330.00 | SEK 194.70 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 197.20 | SEK 260.00 +31.8% | 40.8% | SEK 340.00 | SEK 110.00 | SEK 182.30 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 181.20 | SEK 260.00 +43.5% | 40.8% | SEK 340.00 | SEK 110.00 | SEK 144.60 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AstraZeneca
UK£162.4b
A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.
AZN
UK£1,462.00
7D
5.0%
1Y
8.2%
Swedish Orphan Biovitrum
SEK 99.6b
An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.
SOBI
SEK 290.00
7D
-2.7%
1Y
14.5%
PMD Device Solutions
SEK 35.3m
A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.
PMDS
SEK 1.36
7D
-8.1%
1Y
n/a