BioArctic AB (publ)

OM:BIOA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 18.5b

BioArctic Değerleme

BIOA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIOA B ( SEK209.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK354.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIOA B un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIOA B için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BIOA B'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOA B'un PB Oranı nedir?
PB Oranı20.2x
KitapSEK 918.63m
Piyasa DeğeriSEK 18.54b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BIOA B'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BIOA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
BONEX Bonesupport Holding
39.6x72.2%SEK 26.2b
VITR Vitrolife
2.3x96.8%SEK 29.7b
BIOG B BioGaia
7x16.6%SEK 11.3b
EGTX Egetis Therapeutics
8x97.3%SEK 2.6b
BIOA B BioArctic
20.2x51.3%SEK 18.5b

Price-To-Book vs Akranlar: BIOA B Price-To-Book Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BIOA B'nin PB Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IVACC Intervacc
0.4x26.6%US$6.69m
COMBI CombiGene
0.5xn/aUS$4.05m
QUIA Quia Pharma
0.5xn/aUS$1.59m
SCOL Scandion Oncology
0.5x69.7%US$1.54m
BIOA B 20.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PB02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BIOA B Price-To-Book Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BIOA B 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BIOA B PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran20.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIOA B 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIOA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 209.80
SEK 322.00
+53.5%
6.5%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Dec ’25SEK 193.10
SEK 322.00
+66.8%
6.5%SEK 350.00SEK 292.00n/a5
Nov ’25SEK 143.40
SEK 292.20
+103.8%
8.5%SEK 340.00SEK 270.00n/a5
Oct ’25SEK 157.10
SEK 290.60
+85.0%
8.8%SEK 340.00SEK 270.00n/a5
Sep ’25SEK 166.50
SEK 290.60
+74.5%
8.8%SEK 340.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 166.50
SEK 336.40
+102.0%
8.1%SEK 370.00SEK 290.00n/a5
Jul ’25SEK 235.40
SEK 368.00
+56.3%
11.8%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Jun ’25SEK 242.60
SEK 368.00
+51.7%
11.8%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
May ’25SEK 195.00
SEK 366.20
+87.8%
12.2%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Apr ’25SEK 215.40
SEK 366.20
+70.0%
12.2%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Mar ’25SEK 219.20
SEK 365.20
+66.6%
12.2%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Feb ’25SEK 218.00
SEK 376.40
+72.7%
8.8%SEK 440.00SEK 342.00n/a5
Jan ’25SEK 267.80
SEK 369.33
+37.9%
11.1%SEK 450.00SEK 312.00SEK 199.506
Dec ’24SEK 231.80
SEK 372.40
+60.7%
11.9%SEK 450.00SEK 312.00SEK 193.105
Nov ’24SEK 221.20
SEK 392.00
+77.2%
8.8%SEK 450.00SEK 356.00SEK 143.405
Oct ’24SEK 283.00
SEK 392.00
+38.5%
8.8%SEK 450.00SEK 356.00SEK 157.105
Sep ’24SEK 314.40
SEK 392.00
+24.7%
8.8%SEK 450.00SEK 356.00SEK 166.505
Aug ’24SEK 298.80
SEK 392.00
+31.2%
8.8%SEK 450.00SEK 356.00SEK 166.505
Jul ’24SEK 282.00
SEK 395.20
+40.1%
10.6%SEK 460.00SEK 356.00SEK 235.405
Jun ’24SEK 326.20
SEK 395.20
+21.2%
10.6%SEK 460.00SEK 356.00SEK 242.605
May ’24SEK 264.40
SEK 395.20
+49.5%
10.6%SEK 460.00SEK 356.00SEK 195.005
Apr ’24SEK 251.40
SEK 399.20
+58.8%
9.9%SEK 460.00SEK 356.00SEK 215.405
Mar ’24SEK 298.20
SEK 399.20
+33.9%
9.9%SEK 460.00SEK 356.00SEK 219.205
Feb ’24SEK 311.40
SEK 367.80
+18.1%
22.5%SEK 460.00SEK 220.00SEK 218.005
Jan ’24SEK 272.00
SEK 356.20
+31.0%
23.3%SEK 460.00SEK 220.00SEK 267.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 03:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioArctic AB (publ) 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Rajan SharmaGoldman Sachs