Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.3b

Bonesupport Holding Değerleme

BONEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BONEX ( SEK221.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK437.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BONEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BONEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BONEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BONEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BONEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.8x
KazançlarSEK 213.91m
Piyasa DeğeriSEK 14.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BONEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BONEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
BIOG B BioGaia
31.3x17.67%SEK 10.9b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
112.9x25.02%SEK 152.6b
DVYSR Devyser Diagnostics
61.8x71.32%SEK 940.8m
SANION Saniona
7.6xn/aSEK 1.4b
BONEX Bonesupport Holding
67.8x32.23%SEK 14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BONEX Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BONEX'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONEX 67.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BONEX Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BONEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BONEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.8x
Adil PE Oran48.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BONEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.8 48.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BONEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 221.60
SEK 356.58
+60.91%
15.11%SEK 416.00SEK 275.00n/a6
Sep ’27SEK 228.20
SEK 356.58
+56.26%
15.11%SEK 416.00SEK 275.00n/a6
Aug ’27SEK 220.20
SEK 357.25
+62.24%
14.41%SEK 415.00SEK 275.00n/a6
Jul ’27SEK 210.00
SEK 371.83
+77.06%
10.11%SEK 416.00SEK 320.00n/a6
Jun ’27SEK 218.80
SEK 373.83
+70.86%
10.73%SEK 428.00SEK 320.00n/a6
May ’27SEK 220.60
SEK 377.17
+70.97%
10.40%SEK 428.00SEK 320.00n/a6
Apr ’27SEK 219.20
SEK 366.60
+67.24%
12.40%SEK 428.00SEK 310.00n/a5
Mar ’27SEK 202.40
SEK 366.60
+81.13%
12.40%SEK 428.00SEK 310.00n/a5
Feb ’27SEK 185.00
SEK 374.60
+102.49%
9.76%SEK 428.00SEK 330.00n/a5
Jan ’27SEK 188.00
SEK 391.20
+108.09%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Dec ’26SEK 192.00
SEK 391.20
+103.75%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Nov ’26SEK 221.60
SEK 391.20
+76.53%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Oct ’26SEK 296.80
SEK 409.80
+38.07%
9.40%SEK 474.00SEK 370.00n/a5
Sep ’26SEK 317.20
SEK 419.75
+32.33%
8.79%SEK 474.00SEK 375.00SEK 228.204
Aug ’26SEK 323.40
SEK 419.00
+29.56%
8.54%SEK 471.00SEK 375.00SEK 220.204
Jul ’26SEK 278.00
SEK 426.00
+53.24%
7.11%SEK 474.00SEK 400.00SEK 210.004
Jun ’26SEK 254.20
SEK 434.67
+70.99%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00SEK 218.803
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00SEK 220.603
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00SEK 219.203
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00SEK 202.403
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00SEK 185.003
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00SEK 188.003
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00SEK 192.003
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00SEK 221.603
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 296.803
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 317.203
SEK 356.58
Fair Value
37.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 20:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bonesupport Holding AB (publ) 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie