Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.7b

Bonesupport Holding Değerleme

BONEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 447.76
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BONEX ( SEK256 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK447.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BONEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BONEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BONEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BONEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BONEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı137.8x
KazançlarSEK 122.34m
Piyasa DeğeriSEK 16.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BONEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BONEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
BIOA B BioArctic
19.6x-8.59%SEK 17.4b
VITR Vitrolife
41.9x18.58%SEK 20.7b
BIOG B BioGaia
32.6x19.89%SEK 10.1b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
26.2x16.66%SEK 103.7b
BONEX Bonesupport Holding
137.8x56.14%SEK 16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BONEX Price-To-Earnings Oranı ( 137.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BONEX'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONEX 137.8xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BONEX Price-To-Earnings Oranı ( 137.8 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BONEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BONEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137.8x
Adil PE Oran77.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BONEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137.8 77.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BONEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 256.00
SEK 434.67
+69.79%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.27%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.84%
4.56%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.04%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 254.203
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.50%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 315.803
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.03%
4.63%SEK 285.00SEK 256.00SEK 314.003
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.39%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 385.803
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.35%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.45%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.57%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.60%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.79%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.83%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.91%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.69%
9.09%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.18%
9.09%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 434.67
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 18:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bonesupport Holding AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Jonas PeciulisEdison Investment Research