Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.2b

Devyser Diagnostics Değerleme

DVYSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVYSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 126.98
Fair Value
4.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DVYSR ( SEK132 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK126.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVYSR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVYSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVYSR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DVYSR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DVYSR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVYSR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışSEK 221.00m
Piyasa DeğeriSEK 2.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DVYSR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DVYSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
HNSA Hansa Biopharma
11.3x43.99%SEK 2.2b
EGTX Egetis Therapeutics
41.8x52.32%SEK 2.0b
CRNO B Cereno Scientific
34.1x-162.11%SEK 2.6b
BIOG B BioGaia
7x11.09%SEK 10.1b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.9x27.08%SEK 2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DVYSR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DVYSR'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x24.95%US$42.85m
SENZA SenzaGen
2.8xn/aUS$16.56m
SPRINT Sprint Bioscience
0.9x12.64%US$5.75m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.2x104.89%US$2.33m
DVYSR 9.9xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies8PS01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DVYSR Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DVYSR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DVYSR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DVYSR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVYSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 132.00
SEK 159.65
+20.95%
11.31%SEK 193.23SEK 139.27n/a5
Jul ’26SEK 126.00
SEK 162.36
+28.85%
11.86%SEK 192.32SEK 138.62n/a4
Jun ’26SEK 105.20
SEK 160.83
+52.88%
12.76%SEK 192.09SEK 135.10n/a4
May ’26SEK 102.00
SEK 163.02
+59.82%
11.48%SEK 193.16SEK 142.44n/a4
Apr ’26SEK 102.00
SEK 163.90
+60.69%
9.77%SEK 184.71SEK 140.66n/a4
Mar ’26SEK 126.00
SEK 165.96
+31.71%
11.39%SEK 191.31SEK 138.27n/a4
Feb ’26SEK 129.50
SEK 164.90
+27.34%
10.86%SEK 192.12SEK 142.06n/a4
Jan ’26SEK 118.50
SEK 158.68
+33.91%
13.10%SEK 192.09SEK 139.92n/a4
Dec ’25SEK 130.00
SEK 158.61
+22.01%
13.06%SEK 191.94SEK 140.05n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.31%
14.13%SEK 192.01SEK 136.07n/a4
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.76%
14.63%SEK 191.68SEK 133.45n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.36%
3.09%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.80%
2.29%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.78%
1.56%SEK 123.76SEK 119.96SEK 126.002
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.95%
1.31%SEK 128.05SEK 124.74SEK 105.202
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.61%
3.24%SEK 133.22SEK 124.86SEK 102.002
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.73%
10.81%SEK 127.97SEK 98.41SEK 102.003
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.74%
10.64%SEK 127.97SEK 98.40SEK 126.003
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.63%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 129.503
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.16%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 118.503
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.02%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 130.003
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.20%
9.63%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.57%
9.63%SEK 131.86SEK 104.50SEK 128.503
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.88%
9.44%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.26%
13.08%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.60%
12.84%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 159.65
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devyser Diagnostics AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Erik HultgårdDNB Carnegie
Ludvig LundgrenNordea Markets