Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.6b

Devyser Diagnostics Değerleme

DVYSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVYSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DVYSR ( SEK95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK539.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVYSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVYSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVYSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DVYSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DVYSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVYSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.3x
KazançlarSEK 15.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVYSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVYSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
SANION Saniona
6.5xn/aSEK 1.9b
SPRINT Sprint Bioscience
4.5xn/aSEK 378.8m
BIOG B BioGaia
40.3x18.17%SEK 13.4b
BONEX Bonesupport Holding
92.8x34.48%SEK 17.2b
DVYSR Devyser Diagnostics
106.3x60.31%SEK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVYSR Price-To-Earnings Oranı ( 106.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVYSR'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DVYSR 106.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVYSR Price-To-Earnings Oranı ( 106.3 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVYSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVYSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.3x
Adil PE Oran64.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVYSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.3 64.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVYSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 95.00
SEK 151.95
+59.94%
6.51%SEK 164.74SEK 140.63n/a3
May ’27SEK 94.00
SEK 151.95
+61.64%
6.51%SEK 164.74SEK 140.63n/a3
Apr ’27SEK 78.60
SEK 155.79
+98.21%
7.52%SEK 169.81SEK 139.85n/a4
Mar ’27SEK 90.20
SEK 155.79
+72.72%
7.52%SEK 169.81SEK 139.85n/a4
Feb ’27SEK 104.00
SEK 152.71
+46.84%
6.37%SEK 163.26SEK 138.25n/a4
Jan ’27SEK 114.20
SEK 156.12
+36.71%
6.31%SEK 169.01SEK 144.26n/a4
Dec ’26SEK 112.80
SEK 156.23
+38.50%
6.30%SEK 169.18SEK 144.41n/a4
Nov ’26SEK 129.80
SEK 170.81
+31.59%
7.27%SEK 190.68SEK 160.10n/a4
Oct ’26SEK 138.00
SEK 170.83
+23.79%
7.09%SEK 190.07SEK 158.27n/a4
Sep ’26SEK 151.60
SEK 170.83
+12.69%
7.09%SEK 190.07SEK 158.27n/a4
Aug ’26SEK 147.00
SEK 172.06
+17.05%
6.67%SEK 190.54SEK 160.25n/a4
Jul ’26SEK 126.00
SEK 162.27
+28.79%
11.78%SEK 191.98SEK 138.62n/a4
Jun ’26SEK 105.20
SEK 160.83
+52.88%
12.76%SEK 192.09SEK 135.10n/a4
May ’26SEK 102.00
SEK 163.02
+59.82%
11.48%SEK 193.16SEK 142.44SEK 94.004
Apr ’26SEK 102.00
SEK 163.90
+60.69%
9.77%SEK 184.71SEK 140.66SEK 78.604
Mar ’26SEK 126.00
SEK 165.96
+31.71%
11.39%SEK 191.31SEK 138.27SEK 90.204
Feb ’26SEK 129.50
SEK 164.90
+27.34%
10.86%SEK 192.12SEK 142.06SEK 104.004
Jan ’26SEK 118.50
SEK 158.68
+33.91%
13.10%SEK 192.09SEK 139.92SEK 114.204
Dec ’25SEK 130.00
SEK 158.61
+22.01%
13.06%SEK 191.94SEK 140.05SEK 112.804
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.31%
14.13%SEK 192.01SEK 136.07SEK 129.804
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.76%
14.63%SEK 191.68SEK 133.45SEK 138.004
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.36%
3.09%SEK 134.20SEK 125.04SEK 151.603
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.80%
2.29%SEK 134.40SEK 128.39SEK 147.002
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.78%
1.56%SEK 123.76SEK 119.96SEK 126.002
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.95%
1.31%SEK 128.05SEK 124.74SEK 105.202
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.61%
3.24%SEK 133.22SEK 124.86SEK 102.002
SEK 151.95
Fair Value
37.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 09:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devyser Diagnostics AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Erik HultgårdDNB Carnegie
Ludvig LundgrenNordea Markets