Egetis Therapeutics AB (publ)

OM:EGTX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Egetis Therapeutics Değerleme

EGTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGTX ( SEK5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK138.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EGTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EGTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.6x
SatışSEK 67.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EGTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EGTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
DVYSR Devyser Diagnostics
11.3x31.4%SEK 2.2b
HNSA Hansa Biopharma
11.1x47.3%SEK 2.1b
CRNO B Cereno Scientific
16.5x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 3.9b
EGTX Egetis Therapeutics
29.6x81.7%SEK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EGTX Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EGTX'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$24.69m
SPRINT Sprint Bioscience
2x27.6%US$11.06m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.37m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
EGTX 29.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies7PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EGTX Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EGTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EGTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.6x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EGTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.6 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.60
SEK 10.80
+92.9%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25SEK 4.31
SEK 11.40
+164.5%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.10
SEK 15.67
+156.8%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.783
Jan ’24SEK 7.10
SEK 17.75
+150.0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.584
Dec ’23SEK 4.06
SEK 15.67
+285.9%
39.8%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.763
Nov ’23SEK 3.95
SEK 16.50
+318.3%
45.5%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AstraZeneca

UK£162.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,454.00

7D

4.0%

1Y

10.9%

Camurus

SEK 32.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 559.50

7D

2.8%

1Y

23.7%

Corline Biomedical

SEK 137.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.40

7D

-2.4%

1Y

-46.7%