Hansa Biopharma Değerleme

HNSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HNSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HNSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HNSA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HNSA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNSA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 2.38b

HNSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HNSA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HNSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
DVYSR Devyser Diagnostics	11.2x	31.3%	SEK 2.2b
EGTX Egetis Therapeutics	19.7x	72.4%	SEK 1.4b
CRNO B Cereno Scientific	20.4x	14.7%	SEK 1.4b
PROB Probi	4.9x	5.3%	SEK 3.1b
HNSA Hansa Biopharma	12x	47.9%	SEK 2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HNSA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNSA'nin PE Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HNSA Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HNSA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HNSA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12x
Adil PS Oran	10.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HNSA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 33.56	SEK 100.00 +198.0%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 39.56	SEK 100.00 +152.8%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 55.20	SEK 100.00 +81.2%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 39.96	SEK 100.00 +150.3%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 46.00	SEK 105.00 +128.3%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 49.64	SEK 105.00 +111.5%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
May ’25	SEK 28.94	SEK 105.00 +262.8%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Apr ’25	SEK 29.10	SEK 112.50 +286.6%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Mar ’25	SEK 32.26	SEK 112.50 +248.7%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Feb ’25	SEK 34.00	SEK 91.00 +167.6%	58.0%	SEK 173.00	SEK 16.00	n/a	5
Jan ’25	SEK 26.20	SEK 108.33 +313.5%	57.1%	SEK 195.00	SEK 16.00	n/a	6
Dec ’24	SEK 25.50	SEK 123.00 +382.4%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	n/a	6
Nov ’24	SEK 23.10	SEK 123.00 +432.5%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	SEK 36.68	6
Oct ’24	SEK 34.40	SEK 167.50 +386.9%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.56	6
Sep ’24	SEK 43.82	SEK 167.50 +282.2%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 55.20	6
Aug ’24	SEK 54.30	SEK 167.50 +208.5%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.96	6
Jul ’24	SEK 43.46	SEK 168.50 +287.7%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 46.00	6
Jun ’24	SEK 45.74	SEK 168.50 +268.4%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 49.64	6
May ’24	SEK 50.35	SEK 171.29 +240.2%	19.8%	SEK 224.00	SEK 128.00	SEK 28.94	7
Apr ’24	SEK 51.25	SEK 176.83 +245.0%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 29.10	6
Mar ’24	SEK 53.85	SEK 176.83 +228.4%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 32.26	6
Feb ’24	SEK 61.45	SEK 177.60 +189.0%	24.9%	SEK 245.00	SEK 128.00	SEK 34.00	5
Jan ’24	SEK 49.22	SEK 176.20 +258.0%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 26.20	5
Dec ’23	SEK 54.50	SEK 176.20 +223.3%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 25.50	5
Nov ’23	SEK 53.75	SEK 186.50 +247.0%	25.6%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 23.10	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.