Hansa Biopharma AB (publ)

OM:HNSA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.6b

Hansa Biopharma Değerleme

HNSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HNSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNSA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HNSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNSA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HNSA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HNSA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNSA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışSEK 189.39m
Piyasa DeğeriSEK 2.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HNSA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HNSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
EGTX Egetis Therapeutics
34.9x91.5%SEK 2.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.6x31.3%SEK 1.9b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
SANION Saniona
34.1x38.0%SEK 908.5m
HNSA Hansa Biopharma
13.9x45.8%SEK 2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: HNSA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HNSA'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.26m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.3x127.1%US$1.85m
HNSA 13.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies8PS01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HNSA Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HNSA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HNSA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Oran9.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HNSA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.9 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 38.88
SEK 101.40
+160.8%
47.0%SEK 175.00SEK 46.00n/a5
Dec ’25SEK 32.50
SEK 99.25
+205.4%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00n/a5
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00n/a6
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 32.506
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
Apr ’24SEK 51.25
SEK 176.83
+245.0%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 29.106
Mar ’24SEK 53.85
SEK 176.83
+228.4%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 32.266
Feb ’24SEK 61.45
SEK 177.60
+189.0%
24.9%SEK 245.00SEK 128.00SEK 34.005
Jan ’24SEK 49.22
SEK 176.20
+258.0%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 26.205
Dec ’23SEK 54.50
SEK 176.20
+223.3%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 25.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansa Biopharma AB (publ) 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Christian LeeABG Sundal Collier Sponsored
Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.