Oncopeptides AB (publ)

OM:ONCO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 324.9m

Oncopeptides Değerleme

ONCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONCO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONCO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ONCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ONCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ONCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12x
SatışSEK 27.07m
Piyasa DeğeriSEK 324.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ONCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ONCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
MVIR Medivir
43.1x66.2%SEK 302.9m
ALZ Alzinova
19x17.7%SEK 329.9m
IVACC Intervacc
20.9x104.9%SEK 192.4m
SANION Saniona
12.6x35.3%SEK 314.4m
ONCO Oncopeptides
12x92.1%SEK 324.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ONCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ONCO'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$27.38m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%US$9.61m
PMDS PMD Device Solutions
0.8x62.0%US$3.00m
GEAN Genetic Analysis
1xn/aUS$1.83m
ONCO 12.0xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies6PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ONCO Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ONCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ONCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12x
Adil PS Oran47x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ONCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 47 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 1.51
SEK 2.73
+81.0%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.09
SEK 4.33
+107.3%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.21
SEK 5.77
+160.9%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.42
SEK 6.10
+152.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.73
SEK 6.10
+123.4%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.20
SEK 6.10
+90.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 2.91
SEK 6.10
+109.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.85
SEK 6.15
-10.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Feb ’25SEK 6.77
SEK 6.90
+1.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Jan ’25SEK 7.66
SEK 6.90
-9.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Dec ’24SEK 8.56
SEK 6.90
-19.4%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.092
Oct ’24SEK 8.63
SEK 9.25
+7.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.90
SEK 9.25
+17.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.212
Aug ’24SEK 8.09
SEK 14.50
+79.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.422
Jul ’24SEK 8.68
SEK 14.50
+67.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.732
Jun ’24SEK 7.90
SEK 14.50
+83.6%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.202
May ’24SEK 11.27
SEK 18.00
+59.7%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 2.912
Apr ’24SEK 11.04
SEK 18.00
+63.0%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.08
SEK 18.00
+78.6%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.852
Feb ’24SEK 10.51
SEK 22.50
+114.2%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.772
Jan ’24SEK 12.15
SEK 22.50
+85.2%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 7.662
Dec ’23SEK 17.40
SEK 22.50
+29.3%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 8.562
Nov ’23SEK 12.25
SEK 22.50
+83.7%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%