SenzaGen AB

OM:SENZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 206.5m

SenzaGen Değerleme

SENZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SENZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SENZA ( SEK7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK2.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SENZA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SENZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SENZA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SENZA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SENZA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SENZA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışSEK 58.43m
Piyasa DeğeriSEK 206.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SENZA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SENZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
NXTCL NextCell Pharma
11.4xn/aSEK 128.6m
ACOU AcouSort
20.5x56.4%SEK 170.2m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%SEK 106.3m
SANION Saniona
12.6x35.3%SEK 314.4m
SENZA SenzaGen
3.5x31.4%SEK 206.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SENZA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SENZA'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$27.38m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%US$9.61m
PMDS PMD Device Solutions
0.8x62.0%US$3.00m
GEAN Genetic Analysis
1xn/aUS$1.83m
SENZA 3.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies6PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SENZA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SENZA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SENZA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SENZA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SENZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 7.00
SEK 16.00
+128.6%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Nov ’25SEK 7.35
SEK 16.00
+117.7%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Oct ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Sep ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Aug ’25SEK 6.95
SEK 16.50
+137.4%
12.1%SEK 18.50SEK 14.50n/a2
Jul ’25SEK 6.90
SEK 17.25
+150.0%
15.9%SEK 20.00SEK 14.50n/a2
Jun ’25SEK 8.66
SEK 17.75
+105.0%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
May ’25SEK 7.00
SEK 17.75
+153.6%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Apr ’25SEK 6.68
SEK 17.75
+165.7%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Mar ’25SEK 5.92
SEK 17.75
+199.8%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Feb ’25SEK 6.46
SEK 18.25
+182.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Jan ’25SEK 7.28
SEK 18.25
+150.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Dec ’24SEK 7.10
SEK 18.25
+157.0%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Nov ’24SEK 6.98
SEK 18.25
+161.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.352
Oct ’24SEK 8.00
SEK 18.25
+128.1%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Sep ’24SEK 8.46
SEK 18.25
+115.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Aug ’24SEK 10.95
SEK 18.25
+66.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Jul ’24SEK 11.30
SEK 18.25
+61.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Jun ’24SEK 12.05
SEK 18.25
+51.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 8.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%