Cmb.Tech NV

OM:CMBTOO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 46.9b

Cmb.Tech Değerleme

CMBTOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMBTOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CMBTOO ( NOK145 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK586.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMBTOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMBTOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMBTOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMBTOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMBTOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMBTOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$485.53m
Piyasa DeğeriUS$5.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMBTOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMBTOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
HAFNI Hafnia
13.3x-8.93%NOK 41.7b
956 China Suntien Green Energy
8.6x14.17%HK$30.8b
ASCO Asyad Shipping Company SAOG
23x-0.23%ر.ع1.5b
600098 Guangzhou Development Group
10.5x-0.44%CN¥25.2b
CMBTOO Cmb.Tech
10.5x-7.97%NOK 4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMBTOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (13.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMBTOO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMBTOO 10.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMBTOO Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMBTOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMBTOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMBTOO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMBTOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 145.00
NOK 152.95
+5.49%
13.31%NOK 180.32NOK 117.44n/a5
May ’27NOK 123.00
NOK 146.76
+19.31%
13.03%NOK 170.33NOK 117.98n/a5
Apr ’27n/a
NOK 149.06
0%
14.44%NOK 175.40NOK 121.49n/a4
Mar ’27NOK 139.80
NOK 157.12
+12.39%
10.57%NOK 174.15NOK 134.58n/a3
Feb ’27NOK 123.00
NOK 127.39
+3.57%
6.11%NOK 135.78NOK 117.02n/a3
Jan ’27n/a
NOK 125.05
0%
5.52%NOK 131.96NOK 118.14n/a2
Dec ’26NOK 109.00
NOK 124.23
+13.97%
4.76%NOK 130.15NOK 118.32n/a2
Nov ’26NOK 90.60
NOK 123.14
+35.92%
4.77%NOK 129.01NOK 117.28n/a2
Oct ’26NOK 93.00
NOK 121.02
+30.13%
5.01%NOK 127.08NOK 114.97n/a2
Aug ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
Jul ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
Jun ’26n/a
NOK 156.17
0%
18.70%NOK 185.37NOK 126.97n/a2
May ’26n/a
NOK 161.66
0%
18.58%NOK 191.70NOK 131.63NOK 123.002
Apr ’26n/a
NOK 146.31
0%
29.58%NOK 191.42NOK 79.89n/a4
Mar ’26n/a
NOK 161.76
0%
21.79%NOK 205.09NOK 112.63NOK 139.804
Feb ’26n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03NOK 123.004
Jan ’26n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03n/a4
Dec ’25n/a
NOK 186.94
0%
11.13%NOK 212.50NOK 156.03NOK 109.004
Nov ’25n/a
NOK 196.08
0%
6.68%NOK 211.12NOK 179.21NOK 90.603
Oct ’25n/a
NOK 189.45
0%
6.37%NOK 206.47NOK 176.68NOK 93.004
Sep ’25n/a
NOK 193.33
0%
5.37%NOK 206.55NOK 177.46n/a4
Aug ’25n/a
NOK 185.57
0%
8.55%NOK 207.80NOK 171.78n/a3
Jul ’25n/a
NOK 175.08
0%
5.31%NOK 187.89NOK 166.09n/a3
Jun ’25n/a
NOK 175.08
0%
5.31%NOK 187.89NOK 166.09n/a3
May ’25n/a
NOK 198.05
0%
9.40%NOK 225.55NOK 173.06n/a4
NOK 136.79
Fair Value
6.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cmb.Tech NV 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc