BW LPG Limited

OB:BWLPG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 26.2b

BWG Değerleme

BWLPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWLPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWLPG ( NOK172.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK506.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWLPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWLPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWLPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWLPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWLPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWLPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$242.31m
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWLPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWLPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
OET Okeanis Eco Tankers
16.6x9.97%NOK 19.0b
HAFNI Hafnia
12.5x-0.34%NOK 39.6b
HUNT Hunter Group
5.9xn/aNOK 771.1m
DOFG DOF Group
7.8x-2.49%NOK 33.9b
BWLPG BWG
11.6x-21.24%NOK 26.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWLPG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWLPG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWLPG 11.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWLPG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWLPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWLPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWLPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWLPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 172.50
NOK 163.28
-5.35%
11.99%NOK 187.30NOK 138.63n/a4
Apr ’27NOK 168.90
NOK 169.78
+0.52%
14.57%NOK 200.80NOK 136.58n/a4
Mar ’27NOK 171.70
NOK 168.65
-1.78%
14.57%NOK 199.94NOK 143.36n/a4
Feb ’27NOK 151.80
NOK 157.17
+3.54%
11.84%NOK 189.23NOK 143.80n/a4
Jan ’27NOK 132.00
NOK 147.82
+11.99%
6.68%NOK 157.23NOK 134.19n/a3
Dec ’26NOK 126.90
NOK 163.71
+29.01%
13.56%NOK 184.74NOK 133.00n/a3
Nov ’26NOK 134.40
NOK 162.61
+20.99%
14.05%NOK 185.26NOK 131.34n/a3
Oct ’26NOK 139.20
NOK 171.36
+23.10%
6.76%NOK 185.14NOK 156.79n/a3
Sep ’26NOK 154.10
NOK 169.16
+9.77%
6.43%NOK 182.69NOK 156.08n/a3
Aug ’26NOK 135.40
NOK 167.80
+23.93%
7.28%NOK 185.02NOK 158.03n/a3
Jul ’26NOK 117.00
NOK 166.79
+42.56%
7.15%NOK 183.56NOK 156.79n/a3
Jun ’26NOK 104.40
NOK 168.00
+60.92%
7.28%NOK 185.24NOK 158.22n/a3
May ’26NOK 103.40
NOK 170.49
+64.88%
8.12%NOK 190.03NOK 159.82n/a3
Apr ’26NOK 113.90
NOK 167.17
+46.77%
4.49%NOK 177.74NOK 160.98NOK 168.903
Mar ’26NOK 130.30
NOK 178.25
+36.80%
4.87%NOK 190.31NOK 170.18NOK 171.703
Feb ’26NOK 143.70
NOK 182.19
+26.79%
6.88%NOK 199.75NOK 171.25NOK 151.803
Jan ’26NOK 125.30
NOK 173.08
+38.13%
11.84%NOK 199.64NOK 149.73NOK 132.003
Dec ’25NOK 133.90
NOK 192.72
+43.93%
12.60%NOK 214.68NOK 158.88NOK 126.903
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.74%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 134.403
Oct ’25NOK 158.30
NOK 192.80
+21.80%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 139.203
Sep ’25NOK 166.50
NOK 206.10
+23.78%
16.67%NOK 249.85NOK 165.95NOK 154.103
Aug ’25NOK 177.20
NOK 238.08
+34.35%
16.34%NOK 280.53NOK 186.56NOK 135.403
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.05%
7.02%NOK 279.98NOK 241.54NOK 117.003
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.78%
7.14%NOK 279.49NOK 240.57NOK 104.403
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.31%
15.89%NOK 199.66NOK 134.96NOK 103.403
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.90%
15.93%NOK 200.22NOK 135.20NOK 113.903
NOK 163.28
Fair Value
5.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW LPG Limited 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank