BW LPG Limited

OB:BWLPG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.8b

BWG Değerleme

BWLPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWLPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWLPG ( NOK124.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK634.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWLPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWLPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWLPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWLPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWLPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWLPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarUS$474.90m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWLPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWLPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
HAFNI Hafnia
3.1x-24.2%NOK 31.1b
OET Okeanis Eco Tankers
5.6x10.3%NOK 7.5b
AGAS Avance Gas Holding
1.9x-92.9%NOK 6.3b
CLCO Cool
4.5x-20.5%NOK 4.7b
BWLPG BWG
3.3x-23.3%NOK 17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWLPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWLPG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWLPG 3.3xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWLPG Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWLPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWLPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWLPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWLPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 124.20
NOK 169.02
+36.1%
13.7%NOK 204.15NOK 143.83n/a4
Dec ’25NOK 133.90
NOK 192.72
+43.9%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 158.30
NOK 192.80
+21.8%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 166.50
NOK 206.10
+23.8%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25NOK 177.20
NOK 238.11
+34.4%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.0%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.8%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.3%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.9%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.60
NOK 169.28
+37.0%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 130.00
NOK 171.90
+32.2%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 151.30
NOK 177.75
+17.5%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70n/a5
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06NOK 133.905
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 134.70
NOK 142.53
+5.8%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 158.304
Sep ’24NOK 126.80
NOK 142.81
+12.6%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 166.504
Aug ’24NOK 109.30
NOK 126.46
+15.7%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.204
Jul ’24NOK 107.20
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 198.904
Jun ’24NOK 98.00
NOK 130.84
+33.5%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.404
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 161.104
Apr ’24NOK 78.35
NOK 109.81
+40.2%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.004
Mar ’24NOK 95.40
NOK 106.58
+11.7%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.604
Feb ’24NOK 83.80
NOK 101.08
+20.6%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 130.004
Jan ’24NOK 75.80
NOK 97.74
+28.9%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 151.304
Dec ’23NOK 86.60
NOK 100.87
+16.5%
10.2%NOK 114.98NOK 86.85NOK 162.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW LPG Limited 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research