BlueNord ASA

OB:BNOR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.6b

BlueNord Değerleme

BNOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.64k
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BNOR ( NOK665 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1639.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUS$39.80m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
DNO DNO
14.4x11.7%NOK 12.2b
VAR Vår Energi
13.1x12.4%NOK 85.0b
BWE BW Energy
3.9x4.7%NOK 7.2b
PEN Panoro Energy
10.1x8.4%NOK 3.3b
BNOR BlueNord
39.4x45.8%NOK 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNOR Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNOR'nin PE Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALNG Awilco LNG
1.4x-110.1%US$41.31m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BNOR 39.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies6PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNOR Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 665.00
NOK 726.40
+9.2%
8.1%NOK 830.00NOK 670.00n/a5
Jan ’26NOK 657.00
NOK 720.00
+9.6%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Dec ’25NOK 590.00
NOK 720.00
+22.0%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 534.00
NOK 686.67
+28.6%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 478.00
NOK 678.33
+41.9%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 478.50
NOK 686.67
+43.5%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.00
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.00
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00n/a3
Feb ’25NOK 502.00
NOK 649.33
+29.3%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00NOK 672.003
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 657.002
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 590.002
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 534.002
Oct ’24NOK 519.00
NOK 573.00
+10.4%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.002
Sep ’24NOK 494.50
NOK 573.00
+15.9%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.502
Aug ’24NOK 437.50
NOK 573.00
+31.0%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 409.00
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 383.00
NOK 546.50
+42.7%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 362.50
NOK 546.50
+50.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.002
Mar ’24NOK 403.50
NOK 546.50
+35.4%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 726.40
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueNord ASA 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB