Panoro Energy ASA

OB:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.9b

Panoro Energy Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 114.01
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEN ( NOK24.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK114.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarUS$60.68m
Piyasa DeğeriUS$277.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
PNOR PetroNor E&P
5.3xn/aNOK 1.9b
OKEA OKEA
2.8x-7.20%NOK 1.8b
BWE BW Energy
4x24.16%NOK 8.6b
CLCO Cool
3.3x-14.68%NOK 3.5b
PEN Panoro Energy
4.4x1.31%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEN Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEN 4.4xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEN Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 24.35
NOK 39.26
+61.24%
12.78%NOK 49.31NOK 34.42n/a6
May ’26NOK 22.75
NOK 39.42
+73.27%
12.25%NOK 49.00NOK 34.74n/a6
Apr ’26NOK 27.35
NOK 39.36
+43.90%
11.03%NOK 45.35NOK 34.81n/a6
Mar ’26NOK 27.35
NOK 43.12
+57.67%
10.94%NOK 51.01NOK 37.63n/a6
Feb ’26NOK 28.50
NOK 43.93
+54.15%
11.75%NOK 51.52NOK 38.01n/a6
Jan ’26NOK 27.80
NOK 44.94
+61.67%
11.67%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.65
NOK 45.91
+72.27%
11.53%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.61
+73.58%
10.16%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.48
+69.96%
10.76%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.05
+53.51%
10.38%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+44.97%
9.04%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.84%
9.86%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.59%
10.07%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.58%
12.12%NOK 52.83NOK 36.40NOK 22.757
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.44%
11.16%NOK 49.90NOK 34.93NOK 27.357
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.00%
10.86%NOK 50.09NOK 35.06NOK 27.357
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.08%
10.89%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.507
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.14%
9.91%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.807
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.39%
9.91%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.657
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.72%
8.01%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.04%
8.04%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.44%
6.17%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.14%
10.85%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.70%
11.29%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.92%
6.64%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.72%
6.26%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 39.26
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 21:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Panoro Energy ASA 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP