Panoro Energy ASA

OB:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.1b

Panoro Energy Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEN ( NOK27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK77.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$28.98m
Piyasa DeğeriUS$282.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BWE BW Energy
3x11.7%NOK 6.4b
PNOR PetroNor E&P
2.6xn/aNOK 1.5b
BNOR BlueNord
36.2x50.9%NOK 15.9b
DNO DNO
11.8x15.3%NOK 9.8b
PEN Panoro Energy
9.7x25.5%NOK 3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEN 9.7xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEN Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 27.00
NOK 46.33
+71.6%
11.4%NOK 51.86NOK 38.07n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.62
+73.6%
10.1%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.50
+70.0%
10.7%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.05
+53.5%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+45.0%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.8%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.6%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.4%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.0%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06n/a7
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.1%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83n/a7
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.1%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02n/a7
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02n/a7
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.7%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.0%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.4%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.1%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.7%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.9%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.7%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.724
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.844
Feb ’24NOK 29.20
NOK 43.72
+49.7%
7.3%NOK 48.15NOK 40.29NOK 26.504
Jan ’24NOK 28.06
NOK 43.05
+53.4%
8.7%NOK 48.00NOK 38.77NOK 27.044
Dec ’23NOK 29.92
NOK 41.90
+40.0%
8.5%NOK 46.90NOK 37.89NOK 28.384
Nov ’23NOK 34.78
NOK 46.22
+32.9%
7.6%NOK 50.39NOK 40.68NOK 30.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aker BP

NOK 145.3b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 91.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%