Cool Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLCO ( NOK110.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK725.82 )

CLCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLCO ( NOK110.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK725.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CLCO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CLCO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLCO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$534.71m

CLCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.2x
AGAS Avance Gas Holding	2.3x	-81.6%	NOK 7.8b
BWEK BW Epic Kosan	11.1x	1.3%	NOK 3.9b
OET Okeanis Eco Tankers	7x	8.8%	NOK 9.5b
BWLPG BWG	4.4x	-26.6%	NOK 23.1b
CLCO Cool	4.3x	-13.1%	NOK 5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLCO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLCO Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.3x
Adil PE Oran	6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 110.10	NOK 146.42 +33.0%	17.6%	NOK 165.04	NOK 110.02	n/a	3
Oct ’25	NOK 117.30	NOK 151.71 +29.3%	9.4%	NOK 164.70	NOK 131.75	n/a	3
Sep ’25	NOK 130.00	NOK 152.43 +17.3%	9.7%	NOK 166.47	NOK 131.93	n/a	3
Aug ’25	NOK 132.30	NOK 151.64 +14.6%	7.7%	NOK 165.31	NOK 136.81	n/a	3
Jul ’25	NOK 124.80	NOK 150.79 +20.8%	8.7%	NOK 166.85	NOK 134.88	n/a	3
Jun ’25	NOK 131.00	NOK 149.18 +13.9%	8.9%	NOK 164.99	NOK 132.56	n/a	3
May ’25	NOK 121.00	NOK 151.35 +25.1%	7.2%	NOK 162.17	NOK 136.36	n/a	3
Apr ’25	NOK 117.70	NOK 148.11 +25.8%	7.7%	NOK 157.04	NOK 132.06	n/a	3
Mar ’25	NOK 121.00	NOK 146.94 +21.4%	8.0%	NOK 155.43	NOK 130.36	n/a	3
Feb ’25	NOK 124.40	NOK 162.13 +30.3%	11.4%	NOK 175.62	NOK 135.96	n/a	3
Jan ’25	NOK 128.00	NOK 177.02 +38.3%	12.9%	NOK 205.84	NOK 142.05	n/a	4
Dec ’24	NOK 132.00	NOK 177.02 +34.1%	12.9%	NOK 205.84	NOK 142.05	n/a	4
Nov ’24	NOK 147.90	NOK 215.72 +45.9%	12.6%	NOK 261.62	NOK 192.27	NOK 110.10	4
Oct ’24	NOK 145.90	NOK 211.44 +44.9%	10.9%	NOK 250.26	NOK 190.20	NOK 117.30	4
Sep ’24	NOK 148.60	NOK 211.29 +42.2%	10.9%	NOK 250.04	NOK 190.04	NOK 130.00	4
Aug ’24	NOK 139.30	NOK 207.11 +48.7%	8.9%	NOK 233.17	NOK 189.41	NOK 132.30	4
Jul ’24	NOK 144.60	NOK 216.46 +49.7%	9.4%	NOK 244.93	NOK 194.57	NOK 124.80	4
Jun ’24	NOK 135.70	NOK 216.46 +59.5%	9.4%	NOK 244.93	NOK 194.57	NOK 131.00	4
May ’24	NOK 131.10	NOK 203.98 +55.6%	7.5%	NOK 220.97	NOK 185.57	NOK 121.00	4
Apr ’24	NOK 127.20	NOK 198.35 +55.9%	7.8%	NOK 215.51	NOK 180.22	NOK 117.70	4
Mar ’24	NOK 139.46	NOK 198.92 +42.6%	7.3%	NOK 214.63	NOK 179.69	NOK 121.00	4
Feb ’24	NOK 104.50	NOK 191.73 +83.5%	4.2%	NOK 199.91	NOK 179.67	NOK 124.40	4
Jan ’24	NOK 113.70	NOK 189.40 +66.6%	4.6%	NOK 199.60	NOK 176.80	NOK 128.00	4
Dec ’23	NOK 121.06	NOK 192.46 +59.0%	4.3%	NOK 200.89	NOK 180.28	NOK 132.00	4
Nov ’23	NOK 141.64	NOK 175.99 +24.3%	10.4%	NOK 194.68	NOK 145.59	NOK 147.90	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.