Cool Company Ltd.

OB:CLCO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.7b

Cool Değerleme

CLCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 882.52
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLCO ( NOK87.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK882.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$92.85m
Piyasa DeğeriUS$422.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
OET Okeanis Eco Tankers
6.7x11.0%NOK 8.8b
AGAS Avance Gas Holding
1.3x-131.4%NOK 6.5b
BWLPG BWG
4x-19.8%NOK 21.4b
HAFNI Hafnia
3x-29.9%NOK 28.8b
CLCO Cool
4.5x-25.9%NOK 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLCO Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLCO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLCO 4.5xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLCO Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 87.40
NOK 102.91
+17.7%
24.0%NOK 129.05NOK 69.72n/a3
Feb ’26NOK 98.25
NOK 121.81
+24.0%
14.4%NOK 146.40NOK 101.15n/a4
Jan ’26NOK 88.60
NOK 124.49
+40.5%
14.6%NOK 147.82NOK 102.14n/a4
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.16
+24.1%
12.1%NOK 132.75NOK 99.81n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.3%
17.7%NOK 165.13NOK 110.02n/a3
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.3%
9.4%NOK 164.70NOK 131.75n/a3
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.3%
9.7%NOK 166.47NOK 131.93n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.6%
7.7%NOK 165.31NOK 136.81n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.8%
8.7%NOK 166.85NOK 134.88n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96NOK 98.253
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05NOK 88.604
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05NOK 92.004
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20NOK 117.304
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04NOK 130.004
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 102.91
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cool Company Ltd. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank