ADS Maritime Holding Değerleme
ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.9x |
| Kazançlar | US$3.21m |
| Piyasa Değeri | US$12.44m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
ALNG Awilco LNG | 1.7x | -58.1% | NOK 563.3m |
BWEK BW Epic Kosan | 11.1x | 1.3% | NOK 3.9b |
HUNT Hunter Group | 11.9x | n/a | NOK 209.2m |
CLCO Cool | 5.3x | -4.4% | NOK 5.5b |
ADS ADS Maritime Holding | 3.9x | n/a | NOK 137.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (7.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADS'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sea1 Offshore
NOK 4.6b
Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.
SEA1
NOK 29.75
7D
13.8%
1Y
16.7%
Awilco LNG
NOK 563.3m
Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.
ALNG
NOK 4.25
7D
-11.0%
1Y
-48.7%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRBP
NOK 231.80
7D
2.7%
1Y
-25.2%