Awilco LNG Değerleme

ALNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALNG ( NOK4.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK49.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.6x
KazançlarUS$30.47m
Piyasa DeğeriUS$48.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
ADS ADS Maritime Holding
3.9xn/aNOK 139.2m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
CLCO Cool
4x-13.8%NOK 5.5b
ALNG Awilco LNG
1.6x-100.0%NOK 542.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALNG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALNG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALNG 1.6xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALNG Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.6x
Adil PE Oran1.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin