Okeanis Eco Tankers Corp.

OB:OET Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.3b

Okeanis Eco Tankers Değerleme

OET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 1.14k
Fair Value
69.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OET ( NOK349.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1140.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$67.18m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
BWLPG BWG
9.3x-10.06%NOK 20.3b
CLCO Cool
9x9.63%NOK 5.2b
HAFNI Hafnia
7.2x0.96%NOK 31.5b
GEOS Golden Energy Offshore Services
7.9xn/aNOK 396.9m
OET Okeanis Eco Tankers
16.5x20.82%NOK 11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OET Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OET'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OET 16.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OET Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 349.50
NOK 336.08
-3.84%
8.84%NOK 363.05NOK 294.69n/a3
Oct ’26NOK 290.50
NOK 321.88
+10.80%
6.63%NOK 346.19NOK 294.24n/a3
Sep ’26NOK 275.00
NOK 322.23
+17.17%
5.95%NOK 342.58NOK 296.55n/a3
Aug ’26NOK 242.00
NOK 330.26
+36.47%
9.12%NOK 361.74NOK 289.68n/a3
Jul ’26NOK 216.00
NOK 315.50
+46.07%
10.21%NOK 358.65NOK 281.32n/a3
Jun ’26NOK 238.00
NOK 317.03
+33.21%
9.56%NOK 357.02NOK 283.65n/a3
May ’26NOK 241.50
NOK 331.18
+37.13%
12.16%NOK 386.19NOK 290.90n/a3
Apr ’26NOK 228.00
NOK 364.83
+60.01%
17.38%NOK 455.79NOK 293.13n/a4
Mar ’26NOK 233.50
NOK 392.79
+68.22%
14.76%NOK 482.33NOK 326.39n/a4
Feb ’26NOK 274.50
NOK 398.02
+45.00%
15.23%NOK 488.73NOK 325.19n/a4
Jan ’26NOK 231.00
NOK 412.81
+78.71%
12.90%NOK 496.09NOK 361.12n/a4
Dec ’25NOK 244.50
NOK 403.13
+64.88%
12.14%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25NOK 294.50
NOK 423.07
+43.66%
9.46%NOK 475.50NOK 364.12NOK 349.504
Oct ’25NOK 346.50
NOK 413.23
+19.26%
9.20%NOK 457.21NOK 357.30NOK 290.504
Sep ’25NOK 332.00
NOK 416.07
+25.32%
7.64%NOK 447.99NOK 373.17NOK 275.004
Aug ’25NOK 348.00
NOK 435.98
+25.28%
7.01%NOK 468.96NOK 389.42NOK 242.004
Jul ’25NOK 331.00
NOK 420.80
+27.13%
7.10%NOK 449.97NOK 375.47NOK 216.004
Jun ’25NOK 372.00
NOK 407.68
+9.59%
7.89%NOK 449.98NOK 372.99NOK 238.004
May ’25NOK 345.00
NOK 412.00
+19.42%
5.77%NOK 452.50NOK 391.68NOK 241.504
Apr ’25NOK 320.50
NOK 393.11
+22.66%
8.46%NOK 447.67NOK 359.47NOK 228.004
Mar ’25NOK 306.00
NOK 379.38
+23.98%
9.89%NOK 441.92NOK 349.65NOK 233.504
Feb ’25NOK 314.00
NOK 368.29
+17.29%
10.77%NOK 436.53NOK 339.13NOK 274.504
Jan ’25NOK 269.50
NOK 351.82
+30.54%
11.50%NOK 418.96NOK 310.56NOK 231.004
Dec ’24NOK 269.50
NOK 358.04
+32.85%
12.47%NOK 428.89NOK 305.35NOK 244.504
Nov ’24NOK 324.50
NOK 318.98
-1.70%
0.12%NOK 319.35NOK 318.61NOK 294.502
NOK 336.08
Fair Value
4.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Okeanis Eco Tankers Corp. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Kyrre FlesjaDNB Carnegie