Hafnia Limited

OB:HAFNI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 31.9b

Hafnia Değerleme

HAFNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAFNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 218.29
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAFNI ( NOK62.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK218.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAFNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAFNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAFNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAFNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAFNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAFNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarUS$870.84m
Piyasa DeğeriUS$2.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAFNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAFNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
BWLPG BWG
4x-23.3%NOK 21.7b
OET Okeanis Eco Tankers
6.5x10.9%NOK 8.7b
CLCO Cool
5.1x-20.5%NOK 5.4b
AGAS Avance Gas Holding
1.9x-99.3%NOK 6.4b
HAFNI Hafnia
3.2x-23.7%NOK 31.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAFNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAFNI'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAFNI 3.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAFNI Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAFNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAFNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAFNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAFNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 62.70
NOK 89.47
+42.7%
15.0%NOK 109.81NOK 71.00n/a6
Jan ’26NOK 60.75
NOK 95.47
+57.1%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a6
Dec ’25NOK 63.70
NOK 95.96
+50.6%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.8%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.7%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.2%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.9%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.4%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.6%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.8%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.4%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.6%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.7%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 60.756
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 63.706
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.1%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.8%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.7%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.8%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.1%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+66.0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
Apr ’24NOK 59.70
NOK 81.60
+36.7%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00NOK 74.655
Mar ’24NOK 63.70
NOK 80.20
+25.9%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00NOK 78.055
Feb ’24NOK 53.60
NOK 76.50
+42.7%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 78.554
Jan ’24NOK 50.40
NOK 76.50
+51.8%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 70.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 89.47
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 21:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hafnia Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank