OKEA ASA

OB:OKEA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.8b

OKEA Değerleme

OKEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 99.90
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OKEA ( NOK17.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK99.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OKEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OKEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
KazançlarUS$62.46m
Piyasa DeğeriUS$177.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OKEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OKEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
PNOR PetroNor E&P
5.3xn/aNOK 1.9b
PEN Panoro Energy
4.5x1.31%NOK 2.9b
BWE BW Energy
4.1x24.16%NOK 8.6b
VAR Vår Energi
11.6x8.74%NOK 74.7b
OKEA OKEA
2.8x-7.20%NOK 1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OKEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OKEA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OKEA 2.8xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OKEA Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OKEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OKEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OKEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 17.10
NOK 31.60
+84.80%
39.45%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
May ’26NOK 16.30
NOK 31.00
+90.18%
42.16%NOK 55.00NOK 18.00n/a5
Apr ’26NOK 19.12
NOK 33.20
+73.64%
38.87%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Mar ’26NOK 17.96
NOK 32.60
+81.51%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Feb ’26NOK 19.90
NOK 32.60
+63.82%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 20.60
NOK 35.00
+69.90%
33.66%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Dec ’25NOK 19.99
NOK 35.60
+78.09%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.82%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.21%
30.88%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.38%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.18%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.29%
30.53%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.87%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.40%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00NOK 16.305
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.70%
31.80%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.125
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.53%
31.10%NOK 55.00NOK 25.00NOK 17.965
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.56%
30.55%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.905
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.44%
12.39%NOK 55.00NOK 40.00NOK 20.605
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.66%
10.39%NOK 55.00NOK 40.00NOK 19.995
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.53%
10.78%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.86%
10.81%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.02%
10.30%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.39%
12.20%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.79%
11.71%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.17%
10.31%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.16%
11.38%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 31.60
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 16:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OKEA ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank
Vidar LyngværDanske Bank