OKEA ASA

OB:OKEA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.9b

OKEA Değerleme

OKEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OKEA ( NOK37.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK136.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKEA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OKEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OKEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$783.69m
Piyasa DeğeriUS$421.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OKEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OKEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
PEN Panoro Energy
2x16.84%NOK 4.0b
PNOR PetroNor E&P
2.4xn/aNOK 1.8b
BNOR BlueNord
1.3x1.36%NOK 13.0b
DNO DNO
1.3x13.69%NOK 17.8b
OKEA OKEA
0.5x4.54%NOK 3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: OKEA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OKEA'nin PS Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.04xn/aUS$7.55m
AGAS Avance Gas Holding
0.01x-165.62%US$1.83m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OKEA 0.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OKEA Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OKEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OKEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OKEA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 37.75
NOK 41.25
+9.27%
17.93%NOK 50.00NOK 30.00n/a4
Apr ’27NOK 39.75
NOK 41.25
+3.77%
17.93%NOK 50.00NOK 30.00n/a4
Mar ’27NOK 28.90
NOK 28.25
-2.25%
14.89%NOK 31.00NOK 21.00n/a4
Feb ’27NOK 23.45
NOK 26.00
+10.87%
13.04%NOK 30.00NOK 21.00n/a4
Jan ’27NOK 22.35
NOK 24.00
+7.38%
13.18%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Dec ’26NOK 21.10
NOK 24.00
+13.74%
13.18%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Nov ’26NOK 18.26
NOK 22.75
+24.59%
12.58%NOK 27.00NOK 19.00n/a4
Oct ’26NOK 19.04
NOK 24.00
+26.05%
25.52%NOK 34.00NOK 19.00n/a4
Sep ’26NOK 19.12
NOK 24.00
+25.52%
25.52%NOK 34.00NOK 19.00n/a4
Aug ’26NOK 17.18
NOK 23.75
+38.24%
26.69%NOK 34.00NOK 18.00n/a4
Jul ’26NOK 16.96
NOK 31.00
+82.78%
41.86%NOK 55.00NOK 19.00n/a5
Jun ’26NOK 16.86
NOK 31.60
+87.43%
39.45%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
May ’26NOK 16.30
NOK 31.00
+90.18%
42.16%NOK 55.00NOK 18.00n/a5
Apr ’26NOK 19.12
NOK 33.20
+73.64%
38.87%NOK 55.00NOK 22.00NOK 39.755
Mar ’26NOK 17.96
NOK 32.60
+81.51%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00NOK 28.905
Feb ’26NOK 19.90
NOK 32.60
+63.82%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00NOK 23.455
Jan ’26NOK 20.60
NOK 35.00
+69.90%
33.66%NOK 55.00NOK 22.00NOK 22.355
Dec ’25NOK 19.99
NOK 35.60
+78.09%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00NOK 21.105
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.82%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00NOK 18.265
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.21%
30.88%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.045
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.38%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00NOK 19.125
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.18%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00NOK 17.185
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.29%
30.53%NOK 55.00NOK 25.00NOK 16.965
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.87%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00NOK 16.865
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.40%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00NOK 16.305
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.70%
31.80%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.125
NOK 41.25
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OKEA ASA 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vidar LyngværDanske Bank
Steffen EvjenDNB Carnegie