BW Energy Değerleme

BWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWE ( NOK22.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK314.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BWE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BWE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BWE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
PEN Panoro Energy	4.9x	17.3%	NOK 3.1b
BNOR BlueNord	32.9x	39.2%	NOK 14.9b
PNOR PetroNor E&P	2.5x	n/a	NOK 1.4b
AKRBP Aker BP	8.9x	0.4%	NOK 144.3b
BWE BW Energy	4.1x	18.6%	NOK 6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWE Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.1x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 22.70	NOK 36.88 +62.5%	15.7%	NOK 43.59	NOK 29.38	n/a	4
Oct ’25	NOK 23.35	NOK 37.55 +60.8%	16.9%	NOK 44.29	NOK 28.97	n/a	4
Sep ’25	NOK 26.80	NOK 37.28 +39.1%	13.7%	NOK 42.97	NOK 31.50	n/a	4
Aug ’25	NOK 30.65	NOK 38.79 +26.6%	11.7%	NOK 43.50	NOK 32.87	n/a	4
Jul ’25	NOK 31.30	NOK 36.25 +15.8%	9.4%	NOK 40.30	NOK 31.93	n/a	3
Jun ’25	NOK 33.60	NOK 35.24 +4.9%	11.3%	NOK 39.71	NOK 30.02	n/a	3
May ’25	NOK 29.10	NOK 33.53 +15.2%	10.2%	NOK 38.37	NOK 31.01	n/a	3
Apr ’25	NOK 26.65	NOK 32.54 +22.1%	9.5%	NOK 36.91	NOK 30.02	n/a	3
Mar ’25	NOK 27.05	NOK 34.58 +27.8%	7.6%	NOK 37.24	NOK 30.98	n/a	3
Feb ’25	NOK 28.20	NOK 34.94 +23.9%	4.3%	NOK 36.74	NOK 33.05	n/a	3
Jan ’25	NOK 27.00	NOK 35.60 +31.9%	1.5%	NOK 36.13	NOK 35.08	n/a	2
Dec ’24	NOK 25.05	NOK 37.03 +47.8%	1.0%	NOK 37.39	NOK 36.67	n/a	2
Nov ’24	NOK 27.90	NOK 39.28 +40.8%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 22.95	3
Oct ’24	NOK 27.35	NOK 39.28 +43.6%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 23.35	3
Sep ’24	NOK 26.70	NOK 39.78 +49.0%	15.4%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 26.80	3
Aug ’24	NOK 29.65	NOK 39.78 +34.2%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 30.65	3
Jul ’24	NOK 25.80	NOK 39.78 +54.2%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 31.30	3
Jun ’24	NOK 26.80	NOK 44.56 +66.3%	13.6%	NOK 49.75	NOK 36.03	NOK 33.60	3
May ’24	NOK 28.60	NOK 42.84 +49.8%	11.9%	NOK 47.88	NOK 35.88	NOK 29.10	3
Apr ’24	NOK 26.92	NOK 43.97 +63.3%	13.4%	NOK 49.98	NOK 35.95	NOK 26.65	3
Mar ’24	NOK 29.10	NOK 45.07 +54.9%	14.7%	NOK 52.04	NOK 36.18	NOK 27.05	3
Feb ’24	NOK 28.50	NOK 43.77 +53.6%	12.0%	NOK 49.63	NOK 36.90	NOK 28.20	3
Jan ’24	NOK 25.14	NOK 42.02 +67.2%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 27.00	3
Dec ’23	NOK 26.86	NOK 42.02 +56.5%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 25.05	3
Nov ’23	NOK 26.64	NOK 42.09 +58.0%	24.0%	NOK 52.21	NOK 31.97	NOK 27.90	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.