BW Energy Limited

OB:BWE Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 6.5b

BW Energy Değerleme

BWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWE ( NOK22.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK357.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarUS$190.10m
Piyasa DeğeriUS$570.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
PEN Panoro Energy
9.3x32.8%NOK 3.0b
PNOR PetroNor E&P
2.7xn/aNOK 1.6b
BNOR BlueNord
36.2x50.9%NOK 16.3b
DNO DNO
11.4x15.3%NOK 9.8b
BWE BW Energy
3x7.2%NOK 6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWE 3.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWE Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 22.35
NOK 35.80
+60.2%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.25
NOK 35.80
+60.9%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.3%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.8%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.1%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.6%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.8%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.8%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.252
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.3%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.50
NOK 43.77
+53.6%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 28.203
Jan ’24NOK 25.14
NOK 42.02
+67.2%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 26.86
NOK 42.02
+56.5%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW Energy Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steffen EvjenDanske Bank
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDNB Markets