Vår Energi AS

OB:VAR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 77.2b

Vår Energi Değerleme

VAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 96.86
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VAR ( NOK30.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK96.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$618.73m
Piyasa DeğeriUS$7.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
AKRBP Aker BP
9.6x0.80%NOK 156.3b
BWE BW Energy
4.1x24.16%NOK 8.3b
PEN Panoro Energy
7.6x14.72%NOK 2.7b
OKEA OKEA
2.8x-7.20%NOK 1.8b
VAR Vår Energi
12.3x7.32%NOK 77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAR'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR 12.3xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 30.92
NOK 37.25
+20.47%
10.00%NOK 44.22NOK 31.16n/a14
May ’26NOK 28.57
NOK 39.26
+37.41%
10.69%NOK 46.00NOK 32.06n/a15
Apr ’26NOK 34.17
NOK 39.63
+15.98%
7.89%NOK 43.54NOK 33.39n/a14
Mar ’26NOK 31.70
NOK 41.82
+31.92%
7.55%NOK 46.52NOK 35.90n/a14
Feb ’26NOK 34.78
NOK 42.53
+22.29%
7.83%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26NOK 35.29
NOK 42.84
+21.38%
8.63%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 36.26
NOK 42.25
+16.53%
8.57%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25NOK 34.13
NOK 42.09
+23.31%
8.61%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 33.70
NOK 42.53
+26.19%
10.67%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.60
NOK 43.22
+21.41%
12.35%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 34.67
NOK 44.21
+27.53%
11.67%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 38.13
NOK 43.10
+13.03%
11.67%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.15
NOK 41.95
+12.92%
12.26%NOK 51.38NOK 32.69NOK 29.6314
May ’25NOK 36.38
NOK 43.13
+18.55%
11.36%NOK 50.27NOK 34.23NOK 28.5713
Apr ’25NOK 35.65
NOK 40.65
+14.02%
11.07%NOK 50.01NOK 32.26NOK 34.1713
Mar ’25NOK 33.17
NOK 39.01
+17.62%
10.21%NOK 44.95NOK 31.52NOK 31.7011
Feb ’25NOK 31.11
NOK 38.79
+24.67%
10.30%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.7810
Jan ’25NOK 32.16
NOK 37.46
+16.47%
14.90%NOK 42.04NOK 23.76NOK 35.299
Dec ’24NOK 33.78
NOK 39.46
+16.81%
14.78%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.269
Nov ’24NOK 37.77
NOK 40.67
+7.69%
14.01%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.1310
Oct ’24NOK 31.22
NOK 36.96
+18.39%
11.48%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.709
Sep ’24NOK 31.30
NOK 37.53
+19.91%
12.17%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.609
Aug ’24NOK 30.76
NOK 35.88
+16.64%
11.57%NOK 40.46NOK 24.59NOK 34.6710
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.56%
12.91%NOK 44.90NOK 26.05NOK 38.1310
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.56%
13.92%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.1511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 37.25
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vår Energi AS 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research