Aker BP ASA

OB:AKRBP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 153.4b

Aker BP Değerleme

AKRBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKRBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 547.03
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AKRBP ( NOK242.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK547.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKRBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKRBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKRBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKRBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKRBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKRBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$1.61b
Piyasa DeğeriUS$14.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKRBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKRBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
VAR Vår Energi
11.6x8.74%NOK 74.7b
BWE BW Energy
4.1x24.16%NOK 8.6b
PEN Panoro Energy
4.5x1.31%NOK 2.9b
OKEA OKEA
2.8x-7.20%NOK 1.8b
AKRBP Aker BP
9.1x0.73%NOK 153.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKRBP Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKRBP'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKRBP 9.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKRBP Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKRBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKRBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKRBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKRBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 242.80
NOK 260.06
+7.11%
15.24%NOK 325.00NOK 190.00n/a17
May ’26NOK 223.20
NOK 268.33
+20.22%
14.22%NOK 325.00NOK 205.00n/a18
Apr ’26NOK 248.90
NOK 270.26
+8.58%
13.48%NOK 325.00NOK 220.00n/a19
Mar ’26NOK 232.50
NOK 274.74
+18.17%
13.90%NOK 350.00NOK 220.00n/a19
Feb ’26NOK 236.70
NOK 279.21
+17.96%
13.40%NOK 360.00NOK 210.00n/a19
Jan ’26NOK 221.70
NOK 280.11
+26.34%
13.98%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Dec ’25NOK 226.40
NOK 281.16
+24.19%
13.82%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25NOK 233.70
NOK 286.47
+22.58%
15.46%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 232.30
NOK 302.05
+30.03%
17.28%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 253.90
NOK 316.11
+24.50%
14.28%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 262.10
NOK 317.16
+21.01%
14.19%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25NOK 275.40
NOK 319.26
+15.93%
13.55%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 268.90
NOK 318.53
+18.46%
13.45%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 272.00
NOK 321.68
+18.27%
13.18%NOK 415.00NOK 230.00NOK 223.2019
Apr ’25NOK 269.80
NOK 321.06
+19.00%
12.90%NOK 415.00NOK 230.00NOK 248.9018
Mar ’25NOK 262.40
NOK 320.74
+22.23%
14.05%NOK 415.00NOK 230.00NOK 232.5019
Feb ’25NOK 281.00
NOK 340.63
+21.22%
11.45%NOK 415.00NOK 275.00NOK 236.7019
Jan ’25NOK 295.50
NOK 352.50
+19.29%
10.98%NOK 420.00NOK 275.00NOK 221.7018
Dec ’24NOK 307.40
NOK 352.50
+14.67%
10.98%NOK 420.00NOK 275.00NOK 226.4018
Nov ’24NOK 315.70
NOK 351.17
+11.23%
11.38%NOK 420.00NOK 275.00NOK 233.7018
Oct ’24NOK 296.00
NOK 330.65
+11.71%
13.05%NOK 425.00NOK 240.00NOK 232.3017
Sep ’24NOK 295.60
NOK 327.83
+10.90%
13.68%NOK 425.00NOK 240.00NOK 253.9018
Aug ’24NOK 278.60
NOK 327.28
+17.47%
13.65%NOK 425.00NOK 240.00NOK 262.1018
Jul ’24NOK 251.80
NOK 333.76
+32.55%
12.37%NOK 420.00NOK 240.00NOK 275.4017
Jun ’24NOK 242.90
NOK 337.44
+38.92%
12.73%NOK 420.00NOK 240.00NOK 268.9016
May ’24NOK 254.50
NOK 340.94
+33.96%
13.82%NOK 420.00NOK 240.00NOK 272.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 260.06
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 12:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker BP ASA 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA