Aker BP ASA

OB:AKRBP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 147.5b

Aker BP Değerleme

AKRBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKRBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKRBP ( NOK233.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1621.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKRBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKRBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKRBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKRBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKRBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKRBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$13.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKRBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKRBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
VAR Vår Energi
14.7x16.8%NOK 93.7b
BNOR BlueNord
36.2x50.9%NOK 15.9b
BWE BW Energy
3x11.7%NOK 6.4b
DNO DNO
11.8x15.3%NOK 9.8b
AKRBP Aker BP
9.3x0.6%NOK 147.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKRBP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKRBP'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKRBP 9.3xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKRBP Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKRBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKRBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKRBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKRBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 233.20
NOK 281.16
+20.6%
13.8%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25NOK 233.70
NOK 286.47
+22.6%
15.5%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 232.30
NOK 302.05
+30.0%
17.3%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 253.90
NOK 316.11
+24.5%
14.3%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 262.10
NOK 317.16
+21.0%
14.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25NOK 275.40
NOK 319.26
+15.9%
13.6%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 268.90
NOK 318.53
+18.5%
13.4%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 272.00
NOK 321.68
+18.3%
13.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Apr ’25NOK 269.80
NOK 321.06
+19.0%
12.9%NOK 415.00NOK 230.00n/a18
Mar ’25NOK 262.40
NOK 320.74
+22.2%
14.1%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Feb ’25NOK 281.00
NOK 340.63
+21.2%
11.4%NOK 415.00NOK 275.00n/a19
Jan ’25NOK 295.50
NOK 352.50
+19.3%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Dec ’24NOK 307.40
NOK 352.50
+14.7%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Nov ’24NOK 315.70
NOK 351.17
+11.2%
11.4%NOK 420.00NOK 275.00NOK 233.7018
Oct ’24NOK 296.00
NOK 330.65
+11.7%
13.1%NOK 425.00NOK 240.00NOK 232.3017
Sep ’24NOK 295.60
NOK 327.83
+10.9%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 253.9018
Aug ’24NOK 278.60
NOK 327.28
+17.5%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 262.1018
Jul ’24NOK 251.80
NOK 333.76
+32.6%
12.4%NOK 420.00NOK 240.00NOK 275.4017
Jun ’24NOK 242.90
NOK 337.44
+38.9%
12.7%NOK 420.00NOK 240.00NOK 268.9016
May ’24NOK 254.50
NOK 340.94
+34.0%
13.8%NOK 420.00NOK 240.00NOK 272.0016
Apr ’24NOK 256.30
NOK 354.00
+38.1%
11.0%NOK 435.00NOK 275.00NOK 269.8016
Mar ’24NOK 282.20
NOK 357.13
+26.6%
11.2%NOK 435.00NOK 275.00NOK 262.4016
Feb ’24NOK 302.40
NOK 371.44
+22.8%
12.6%NOK 455.00NOK 270.00NOK 281.0016
Jan ’24NOK 304.10
NOK 382.75
+25.9%
13.5%NOK 455.00NOK 270.00NOK 295.5016
Dec ’23NOK 335.30
NOK 377.27
+12.5%
15.1%NOK 465.00NOK 275.00NOK 307.4015
Nov ’23NOK 341.40
NOK 378.06
+10.7%
15.2%NOK 465.00NOK 275.00NOK 315.7016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Cool

NOK 5.5b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 102.20

7D

-14.8%

1Y

-28.7%