DNO ASA

OB:DNO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.9b

DNO Değerleme

DNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNO ( NOK18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK40.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$1.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
BNOR BlueNord
1.4x1.36%NOK 13.4b
BWE BW Energy
2x30.55%NOK 14.4b
PEN Panoro Energy
2x16.84%NOK 4.2b
OKEA OKEA
0.6x4.54%NOK 4.1b
DNO DNO
1.3x13.69%NOK 17.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DNO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DNO'nin PS Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.04xn/aUS$7.55m
AGAS Avance Gas Holding
0.01x-165.62%US$1.83m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DNO 1.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DNO Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DNO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 18.40
NOK 22.67
+23.19%
7.50%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Apr ’27NOK 20.74
NOK 22.67
+9.29%
7.50%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Mar ’27NOK 16.29
NOK 16.78
+2.98%
20.57%NOK 20.00NOK 11.10n/a4
Feb ’27NOK 16.18
NOK 16.83
+3.99%
16.80%NOK 20.00NOK 12.30n/a4
Jan ’27NOK 15.90
NOK 18.50
+16.35%
5.84%NOK 20.00NOK 17.50n/a3
Dec ’26NOK 14.79
NOK 18.50
+25.08%
5.84%NOK 20.00NOK 17.50n/a3
Nov ’26NOK 13.89
NOK 17.00
+22.39%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Oct ’26NOK 15.21
NOK 17.00
+11.77%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Sep ’26NOK 15.37
NOK 17.00
+10.61%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Aug ’26NOK 13.98
NOK 16.13
+15.34%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
Jul ’26NOK 13.17
NOK 16.13
+22.44%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
Jun ’26NOK 12.17
NOK 16.13
+32.50%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
May ’26NOK 11.91
NOK 16.38
+37.51%
17.46%NOK 20.00NOK 12.50n/a4
Apr ’26NOK 13.95
NOK 15.63
+12.01%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50NOK 20.744
Mar ’26NOK 12.37
NOK 15.63
+26.31%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50NOK 16.294
Feb ’26NOK 13.10
NOK 15.38
+17.37%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 16.184
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.85%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 15.904
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.59%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 14.794
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.86%
14.78%NOK 18.00NOK 12.00NOK 13.894
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.50%
14.46%NOK 18.00NOK 12.00NOK 15.214
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.00%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50NOK 15.374
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.11%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50NOK 13.984
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.54%
18.95%NOK 18.00NOK 11.50NOK 13.174
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.86%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 12.174
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.49%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 11.914
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.59%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 13.954
NOK 22.67
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/15 01:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/15 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNO ASA 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Rafal GutajBofA Global Research
Charlie SharpCanaccord Genuity