DNO ASA

OB:DNO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.2b

DNO Değerleme

DNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 16.95
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNO ( NOK11.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK16.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$666.80m
Piyasa DeğeriUS$1.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
BNOR BlueNord
2.3x16.2%NOK 18.1b
BWE BW Energy
0.8x2.1%NOK 7.4b
VAR Vår Energi
1.1x3.1%NOK 86.2b
PEN Panoro Energy
1.3x1.0%NOK 3.2b
DNO DNO
1.5x6.5%NOK 11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DNO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DNO'nin PS Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.03x34.1%US$5.20m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DNO 1.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DNO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DNO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 11.45
NOK 15.63
+36.5%
13.5%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Feb ’26NOK 13.10
NOK 15.38
+17.4%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.8%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.6%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.9%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.5%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.1%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.5%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.9%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.6%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.104
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.473
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.213
Nov ’24NOK 11.31
NOK 15.33
+35.6%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.703
Oct ’24NOK 10.57
NOK 15.33
+45.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.713
Sep ’24NOK 10.19
NOK 15.33
+50.5%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.893
Aug ’24NOK 11.11
NOK 16.67
+50.0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.073
Jul ’24NOK 9.46
NOK 18.00
+90.4%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.364
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.6%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.684
May ’24NOK 10.62
NOK 19.63
+84.8%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.27
NOK 18.50
+80.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.753
Mar ’24NOK 12.08
NOK 18.50
+53.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 15.63
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNO ASA 32 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB