Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

QGTS ( QAR4.21 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR1.3 )

QGTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QGTS ( QAR4.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.2x
Kazançlar	ر.ق1.64b
Piyasa Değeri	ر.ق23.37b

QGTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.7x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)	14.3x	4.3%	ر.ق15.1b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C	10.3x	13.9%	ر.ق5.9b
601872 China Merchants Energy Shipping	11.4x	19.2%	CN¥51.0b
ENLC EnLink Midstream	66.8x	61.3%	US$7.2b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)	14.2x	10.0%	ر.ق23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGTS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGTS Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.2x
Adil PE Oran	12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.ق4.21	ر.ق5.16 +22.6%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Dec ’25	ر.ق4.19	ر.ق5.16 +23.2%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Nov ’25	ر.ق4.28	ر.ق5.16 +20.5%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Oct ’25	ر.ق4.33	ر.ق5.18 +19.5%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Sep ’25	ر.ق4.50	ر.ق5.18 +15.0%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Aug ’25	ر.ق4.49	ر.ق5.08 +13.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jul ’25	ر.ق4.62	ر.ق5.08 +9.9%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jun ’25	ر.ق3.96	ر.ق5.08 +28.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
May ’25	ر.ق3.96	ر.ق4.66 +17.6%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Apr ’25	ر.ق3.95	ر.ق4.66 +18.0%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Mar ’25	ر.ق4.00	ر.ق4.66 +16.5%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Feb ’25	ر.ق3.43	ر.ق4.39 +27.9%	7.0%	ر.ق4.80	ر.ق4.02	n/a	6
Jan ’25	ر.ق3.52	ر.ق4.33 +23.0%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	n/a	5
Dec ’24	ر.ق3.24	ر.ق4.33 +33.6%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	ر.ق4.19	5
Nov ’24	ر.ق3.49	ر.ق4.33 +23.9%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	ر.ق4.28	5
Oct ’24	ر.ق3.73	ر.ق4.60 +23.5%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.33	6
Sep ’24	ر.ق3.71	ر.ق4.60 +24.1%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.50	6
Aug ’24	ر.ق4.17	ر.ق4.46 +6.8%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.49	6
Jul ’24	ر.ق4.07	ر.ق4.45 +9.3%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.62	6
Jun ’24	ر.ق3.99	ر.ق4.36 +9.2%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
May ’24	ر.ق3.90	ر.ق4.36 +11.8%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
Apr ’24	ر.ق3.46	ر.ق4.13 +19.5%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق3.95	5
Mar ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.13 +12.9%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق4.00	5
Feb ’24	ر.ق3.79	ر.ق4.06 +7.0%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.43	5
Jan ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.06 +10.8%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.52	5
Dec ’23	ر.ق3.90	ر.ق4.05 +3.8%	8.6%	ر.ق4.50	ر.ق3.43	ر.ق3.24	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.