Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD) Değerleme

QFLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QFLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QFLS ( QAR15.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR10.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QFLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QFLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QFLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QFLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QFLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QFLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.3x
Kazançlar	ر.ق1.04b
Piyasa Değeri	ر.ق15.10b

QFLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QFLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QFLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.5x
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)	14.2x	10.0%	ر.ق23.4b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C	10.3x	13.9%	ر.ق5.9b
PKI Parkland	25.1x	32.4%	CA$6.1b
A010950 S-Oil	100.2x	87.2%	₩6.7t
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)	14.3x	4.3%	ر.ق15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QFLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QFLS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QFLS Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QFLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QFLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.3x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QFLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QFLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.ق15.02	ر.ق18.23 +21.4%	2.1%	ر.ق18.59	ر.ق17.70	n/a	3
Dec ’25	ر.ق14.86	ر.ق18.23 +22.7%	2.1%	ر.ق18.59	ر.ق17.70	n/a	3
Nov ’25	ر.ق15.33	ر.ق18.27 +19.1%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
Oct ’25	ر.ق15.31	ر.ق18.27 +19.3%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
Sep ’25	ر.ق14.70	ر.ق18.27 +24.3%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
Aug ’25	ر.ق14.82	ر.ق18.27 +23.2%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
Jul ’25	ر.ق15.05	ر.ق18.27 +21.4%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
Jun ’25	ر.ق13.45	ر.ق18.27 +35.8%	0.7%	ر.ق18.40	ر.ق18.13	n/a	2
May ’25	ر.ق14.40	ر.ق18.05 +25.3%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	n/a	2
Apr ’25	ر.ق14.71	ر.ق18.05 +22.7%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	n/a	2
Mar ’25	ر.ق14.96	ر.ق18.05 +20.6%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	n/a	2
Feb ’25	ر.ق15.88	ر.ق18.05 +13.6%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	n/a	2
Jan ’25	ر.ق16.58	ر.ق18.05 +8.8%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	n/a	2
Dec ’24	ر.ق15.92	ر.ق18.05 +13.3%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	ر.ق14.86	2
Nov ’24	ر.ق14.75	ر.ق18.05 +22.3%	2.0%	ر.ق18.40	ر.ق17.69	ر.ق15.33	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.