Qatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD")

DSM:QFLS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق15.4b

Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD) Değerleme

QFLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QFLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.ق8.51
Fair Value
82.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QFLS ( QAR15.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR8.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QFLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QFLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QFLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QFLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QFLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QFLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlarر.ق1.05b
Piyasa Değeriر.ق15.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QFLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QFLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
14.9x10.1%ر.ق24.5b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
8.9xn/aر.ق6.3b
PKI Parkland
27.7x32.7%CA$6.7b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.4x9.2%JP¥573.4b
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.7xn/aر.ق15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QFLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QFLS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QFLS 14.7xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies41PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QFLS Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QFLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QFLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QFLS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QFLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق15.53
ر.ق18.05
+16.2%
3.5%ر.ق18.59ر.ق17.17n/a3
Feb ’26ر.ق15.33
ر.ق18.05
+17.8%
3.5%ر.ق18.59ر.ق17.17n/a3
Jan ’26ر.ق15.00
ر.ق18.23
+21.5%
2.1%ر.ق18.59ر.ق17.70n/a3
Dec ’25ر.ق14.86
ر.ق18.23
+22.7%
2.1%ر.ق18.59ر.ق17.70n/a3
Nov ’25ر.ق15.33
ر.ق18.27
+19.1%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
Oct ’25ر.ق15.31
ر.ق18.27
+19.3%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
Sep ’25ر.ق14.70
ر.ق18.27
+24.3%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
Aug ’25ر.ق14.82
ر.ق18.27
+23.2%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
Jul ’25ر.ق15.05
ر.ق18.27
+21.4%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
Jun ’25ر.ق13.45
ر.ق18.27
+35.8%
0.7%ر.ق18.40ر.ق18.13n/a2
May ’25ر.ق14.40
ر.ق18.05
+25.3%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69n/a2
Apr ’25ر.ق14.71
ر.ق18.05
+22.7%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69n/a2
Mar ’25ر.ق14.96
ر.ق18.05
+20.6%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69n/a2
Feb ’25ر.ق15.88
ر.ق18.05
+13.6%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69ر.ق15.332
Jan ’25ر.ق16.58
ر.ق18.05
+8.8%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69ر.ق15.002
Dec ’24ر.ق15.92
ر.ق18.05
+13.3%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69ر.ق14.862
Nov ’24ر.ق14.75
ر.ق18.05
+22.3%
2.0%ر.ق18.40ر.ق17.69ر.ق15.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.ق18.05
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD") 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ildar KhazievHSBC
Mandagolathur RaghuKuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz)
Saugata SarkarQNB Financial Services