Gulf International Services Q.P.S.C.

DSM:GISS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ق5.7b

Gulf International Services Q.P.S.C Değerleme

GISS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GISS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GISS ( QAR3.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( QAR8.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GISS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GISS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GISS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GISS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GISS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GISS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlarر.ق576.19m
Piyasa Değeriر.ق5.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GISS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GISS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.3xn/aر.ق15.0b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
14.3x10.0%ر.ق23.4b
ODL Odfjell Drilling
15.5x53.3%NOK 12.7b
LAPD Lapidoth Capital
16.9xn/a₪3.9b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
9.9x13.9%ر.ق5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GISS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GISS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GISS 9.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GISS Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GISS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GISS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GISS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GISS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ق3.07
ر.ق3.67
+19.6%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Nov ’25ر.ق3.17
ر.ق3.64
+14.7%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Oct ’25ر.ق3.22
ر.ق3.64
+12.8%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Sep ’25ر.ق3.29
ر.ق3.64
+10.5%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Aug ’25ر.ق3.47
ر.ق3.43
-1.3%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jul ’25ر.ق3.30
ر.ق3.43
+3.8%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jun ’25ر.ق3.15
ر.ق3.18
+1.0%
7.2%ر.ق3.41ر.ق2.95n/a2
Mar ’25ر.ق2.87
ر.ق2.74
-4.4%
4.6%ر.ق2.87ر.ق2.62n/a2
Feb ’25ر.ق2.81
ر.ق2.77
-1.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Jan ’25ر.ق2.76
ر.ق2.77
+0.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Dec ’24ر.ق2.74
ر.ق2.77
+1.0%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Nov ’24ر.ق2.81
ر.ق2.71
-3.4%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.172
Oct ’24ر.ق2.90
ر.ق2.71
-6.6%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.222
Sep ’24ر.ق2.63
ر.ق2.71
+3.2%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.292
Aug ’24ر.ق2.10
ر.ق2.18
+4.1%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.472
Jul ’24ر.ق1.82
ر.ق2.18
+19.8%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.302
Jun ’24ر.ق1.90
ر.ق2.04
+7.0%
3.2%ر.ق2.10ر.ق1.97ر.ق3.152
May ’24ر.ق2.03
ر.ق2.08
+2.6%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.852
Apr ’24ر.ق1.78
ر.ق2.08
+17.0%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.712
Mar ’24ر.ق1.83
ر.ق2.08
+13.5%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.872
Feb ’24ر.ق1.70
ر.ق2.16
+27.3%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.812
Jan ’24ر.ق1.46
ر.ق2.16
+48.0%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.762
Dec ’23ر.ق1.63
ر.ق2.16
+32.7%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.742
Nov ’23ر.ق1.82
ر.ق2.14
+17.5%
1.9%ر.ق2.18ر.ق2.10ر.ق2.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin