ATIC Stoklara Genel Bakış

Actic Group AB (publ) İsveç, Norveç ve Almanya'da spor salonları ve sağlıklı yaşam tesisleri işletmektedir. Daha fazla detay

ATIC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 93.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 46% oranında arttı

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( SEK137M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Actic Group AB (publ) Rakipler

Bodyflight Sweden

NGM:BODY

SEK 6.0m

Raketech Group Holding

OM:RAKE

SEK 161.7m

Fable Media Group

NGM:FABLE

SEK 159.7m

Angler Gaming

NGM:ANGL

SEK 338.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Actic Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 6.04
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 9.88
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 4.11
Beta	1.39
1 Aylık Değişim	2.72%
3 Aylık Değişim	-5.63%
1 Yıllık Değişim	27.43%
3 Yıllık Değişim	-56.86%
5 Yıllık Değişim	-74.30%
Halka arzdan bu yana değişim	-88.16%

Son Haberler & Güncellemeler

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jan 27

Here's What's Concerning About Actic Group's (STO:ATIC) Returns On Capital

Nov 27

We Think Actic Group (STO:ATIC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 29

Recent updates

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jan 27

Here's What's Concerning About Actic Group's (STO:ATIC) Returns On Capital

Nov 27

We Think Actic Group (STO:ATIC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 29

Lacklustre Performance Is Driving Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) 32% Price Drop

Sep 28

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Aug 01

Improved Revenues Required Before Actic Group AB (publ) (STO:ATIC) Shares Find Their Feet

Apr 18

Health Check: How Prudently Does Actic Group (STO:ATIC) Use Debt?

Feb 24

Actic Group (STO:ATIC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Apr 15

Does Actic Group (STO:ATIC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 13

Hissedar Getirileri

	ATIC	SE Hospitality	SE Pazar
7D	-1.3%	-4.8%	-0.8%
1Y	27.4%	-29.7%	13.0%

Getiri vs. Endüstri: ATIC geçen yıl % -29.7 oranında getiri sağlayan Swedish Hospitality sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ATIC geçen yıl % 13 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ATIC's price volatile compared to industry and market?
ATIC volatility
ATIC Average Weekly Movement	7.8%
Hospitality Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ATIC son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ATIC 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1981	450	Niklas Johansson	www.acticgroup.com

Actic Group AB (publ) İsveç, Norveç ve Almanya'da spor salonları ve sağlıklı yaşam tesisleri işletmektedir. Şirket, spor salonu ve yüzme kulübü, bağımsız fitness kulübü, açık hava eğitimi ve evde ve işte dijital eğitim sunmaktadır. Ayrıca yüzme eğitimi, su eğitimi ve su jimnastiği; spor salonu ve hamamlar aracılığıyla hem iç hem de dış mekanlarda gerçekleştirilen grup eğitimleri; sağlık ve egzersizin yanı sıra dijital iş zorlukları üzerine dersler ve kurumsal müşterilerin çalışanları için eğitim paketleri sunmaktadır.

Actic Group AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Actic Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ATIC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 137.44m
Kazançlar(TTM)	-SEK 22.67m
Gelir(TTM)	SEK 714.11m

0.2x

P/S Oranı

-6.1x

F/K Oranı

ATIC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ATIC gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 714.11m
Gelir Maliyeti	SEK 259.48m
Brüt Kâr	SEK 454.63m
Diğer Giderler	SEK 477.30m
Kazançlar	-SEK 22.67m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 18, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-1.00
Brüt Marj	63.66%
Net Kâr Marjı	-3.17%
Borç/Özkaynak Oranı	221.2%

ATIC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/07 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Actic Group AB (publ) 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Niklas Ekman	Carnegie Investment Bank AB
Karl-Johan Bonnevier	DNB Markets
Stefan Erik Andersson	SEB

ATIC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Actic Group AB (publ) Rakipler

NGM:BODY

SEK 6.0m

OM:RAKE

SEK 161.7m

NGM:FABLE

SEK 159.7m

NGM:ANGL

SEK 338.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Business And Shares Still Trailing The Industry

Actic Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 11, 2025

Here's What's Concerning About Actic Group's (STO:ATIC) Returns On Capital

Actic Group AB (publ), Annual General Meeting, May 19, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.001 (vs kr0.12 loss in 3Q 2023)

We Think Actic Group (STO:ATIC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Business And Shares Still Trailing The Industry

Actic Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 11, 2025

Here's What's Concerning About Actic Group's (STO:ATIC) Returns On Capital

Actic Group AB (publ), Annual General Meeting, May 19, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.001 (vs kr0.12 loss in 3Q 2023)

We Think Actic Group (STO:ATIC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Lacklustre Performance Is Driving Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) 32% Price Drop

New minor risk - Share price stability

Actic Group AB (publ)'s (STO:ATIC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Second quarter 2024 earnings released: kr0.053 loss per share (vs kr0.012 loss in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: kr0.14 loss per share (vs kr0.90 loss in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: kr1.83 loss per share (vs kr1.82 loss in FY 2022)

Returns On Capital At Actic Group (STO:ATIC) Paint A Concerning Picture

New minor risk - Share price stability

Actic Group AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Actic Group AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2024

New major risk - Market cap size

The Returns On Capital At Actic Group (STO:ATIC) Don't Inspire Confidence

Actic Group (STO:ATIC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Second quarter 2023 earnings released: kr0.033 loss per share (vs kr0.017 profit in 2Q 2022)

Actic Group (STO:ATIC) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Does Actic Group (STO:ATIC) Have A Healthy Balance Sheet?

Actic Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 14, 2024

First quarter 2023 earnings released: kr0.72 loss per share (vs kr1.72 loss in 1Q 2022)

Improved Revenues Required Before Actic Group AB (publ) (STO:ATIC) Shares Find Their Feet

Health Check: How Prudently Does Actic Group (STO:ATIC) Use Debt?

Full year 2022 earnings released: kr1.83 loss per share (vs kr5.92 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: kr0.047 loss per share (vs kr0.30 loss in 3Q 2021)

Actic Group AB (publ), Annual General Meeting, May 11, 2023

Actic Group AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Apr 03, 2023

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.017 (vs kr2.11 loss in 2Q 2021)

Actic Group AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Less than half of directors are independent

Insufficient new directors

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Actic Group (STO:ATIC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Does Actic Group (STO:ATIC) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2021 earnings released: kr0.30 loss per share (vs kr1.27 profit in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: kr2.11 loss per share (vs kr1.38 loss in 2Q 2020)

New 90-day high: kr14.30

Actic Group AB (publ) to Report First Half, 2021 Results on Jul 29, 2021

Independent Director recently bought kr130k worth of stock

Third quarter earnings released

New 90-day low: kr11.95

New 90-day low: kr12.70

New 90-day low - kr13.35

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Actic Group AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

0.2x

-6.1x

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi