AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 585.8b

AB Volvo Değerleme

VOLV B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLV B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 397.86
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOLV B ( SEK288 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK397.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLV B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLV B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLV B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLV B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLV B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLV B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarSEK 51.70b
Piyasa DeğeriSEK 585.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLV B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLV B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
EPI A Epiroc
28.4x8.8%SEK 235.7b
ENGCON B engcon
84x42.1%SEK 14.5b
ATCO A Atlas Copco
31.6x7.5%SEK 878.2b
VBG B VBG Group
12.7x2.3%SEK 7.7b
VOLV B AB Volvo
11.3x2.4%SEK 585.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLV B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLV B'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
VOLV B 11.3xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLV B Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLV B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLV B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOLV B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLV B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 288.00
SEK 313.20
+8.7%
7.5%SEK 345.00SEK 274.00n/a20
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.5%
8.1%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.3%
9.5%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.8%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.1%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Feb ’24SEK 208.00
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 188.48
SEK 214.63
+13.9%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 313.20
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 51 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird