Sandvik AB (publ)

OM:SAND Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 254.1b

Sandvik Değerleme

SAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAND ( SEK202.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK358.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarSEK 12.21b
Piyasa DeğeriSEK 254.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
ALFA Alfa Laval
28.5x9.6%SEK 196.5b
INDT Indutrade
36.1x11.0%SEK 98.4b
SKF B AB SKF
16.9x14.4%SEK 94.6b
TREL B Trelleborg
23.3x11.8%SEK 83.4b
SAND Sandvik
20.8x15.0%SEK 254.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAND'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAND 20.8xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAND Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 202.60
SEK 233.05
+15.0%
13.9%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.10
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 224.00
SEK 238.50
+6.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 212.50
SEK 238.75
+12.4%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 215.00
SEK 237.45
+10.4%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.50
SEK 237.20
+2.9%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.70
SEK 236.45
+6.2%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 237.70
SEK 230.78
-2.9%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.60
SEK 225.26
-3.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 218.50
SEK 224.74
+2.9%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.10
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.70
SEK 217.00
+3.5%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Nov ’24SEK 187.75
SEK 217.47
+15.8%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.1019
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 224.0020
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 212.5022
Jul ’24SEK 210.20
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 215.0022
Jun ’24SEK 194.15
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.5022
May ’24SEK 208.50
SEK 226.86
+8.8%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.7022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 237.7022
Mar ’24SEK 217.80
SEK 218.32
+0.2%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.6022
Feb ’24SEK 217.80
SEK 213.14
-2.1%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 218.5022
Jan ’24SEK 188.40
SEK 201.18
+6.8%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.1022
Dec ’23SEK 193.45
SEK 197.14
+1.9%
15.9%SEK 245.00SEK 120.00SEK 209.7022
Nov ’23SEK 173.70
SEK 194.18
+11.8%
15.0%SEK 245.00SEK 120.00SEK 187.7522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 742.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.50

7D

-3.2%

1Y

-35.6%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%