Trelleborg AB (publ)

OM:TREL B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 88.2b

Trelleborg Değerleme

TREL B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TREL B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TREL B ( SEK378.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK591.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TREL B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TREL B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TREL B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TREL B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TREL B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TREL B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarSEK 3.58b
Piyasa DeğeriSEK 88.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TREL B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TREL B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
SKF B AB SKF
16.9x14.4%SEK 94.5b
INDT Indutrade
37x10.8%SEK 100.9b
ALFA Alfa Laval
27.7x11.1%SEK 191.2b
SAND Sandvik
20.4x14.5%SEK 248.7b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TREL B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TREL B'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TREL B 24.6xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TREL B Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TREL B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TREL B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TREL B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TREL B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 378.60
SEK 412.86
+9.0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 360.60
SEK 404.67
+12.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.40
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 375.00
SEK 425.83
+13.6%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.20
SEK 422.67
+5.6%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 384.20
SEK 422.67
+10.0%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 422.00
SEK 395.17
-6.4%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 409.00
SEK 386.00
-5.6%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 393.20
SEK 381.83
-2.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 382.90
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 382.60
SEK 347.71
-9.1%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 322.40
SEK 347.17
+7.7%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25SEK 337.60
SEK 327.14
-3.1%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 328.40
SEK 318.14
-3.1%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 360.607
Nov ’24SEK 281.90
SEK 302.43
+7.3%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.407
Oct ’24SEK 272.20
SEK 293.17
+7.7%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 375.006
Sep ’24SEK 275.80
SEK 293.17
+6.3%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.206
Aug ’24SEK 280.80
SEK 293.17
+4.4%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 384.206
Jul ’24SEK 261.40
SEK 300.80
+15.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 422.005
Jun ’24SEK 271.00
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 409.005
May ’24SEK 257.40
SEK 297.80
+15.7%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 393.205
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.906
Mar ’24SEK 273.50
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.606
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 322.406
Jan ’24SEK 240.80
SEK 272.83
+13.3%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00SEK 337.606
Dec ’23SEK 255.80
SEK 270.33
+5.7%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 328.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trelleborg AB (publ) 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg