Alfa Laval AB (publ)

OM:ALFA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 196.9b

Alfa Laval Değerleme

ALFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALFA ( SEK476.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK537.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALFA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarSEK 6.90b
Piyasa DeğeriSEK 196.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
SAND Sandvik
20.8x15.0%SEK 253.8b
INDT Indutrade
36x11.0%SEK 98.2b
TREL B Trelleborg
22.9x11.7%SEK 82.2b
SKF B AB SKF
16.5x14.3%SEK 92.1b
ALFA Alfa Laval
28.6x9.6%SEK 196.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALFA Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALFA'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALFA 28.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALFA Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 476.50
SEK 459.94
-3.5%
14.6%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Nov ’25SEK 469.30
SEK 456.17
-2.8%
14.5%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Oct ’25SEK 488.60
SEK 448.72
-8.2%
13.4%SEK 545.00SEK 360.00n/a18
Sep ’25SEK 459.90
SEK 445.94
-3.0%
13.8%SEK 545.00SEK 355.00n/a18
Aug ’25SEK 460.20
SEK 447.71
-2.7%
14.3%SEK 545.00SEK 325.00n/a17
Jul ’25SEK 469.90
SEK 439.41
-6.5%
14.2%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
Jun ’25SEK 485.20
SEK 428.47
-11.7%
14.6%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
May ’25SEK 473.60
SEK 414.35
-12.5%
16.4%SEK 540.00SEK 297.00n/a17
Apr ’25SEK 420.80
SEK 379.12
-9.9%
12.6%SEK 450.00SEK 285.00n/a17
Mar ’25SEK 393.60
SEK 378.71
-3.8%
13.2%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Feb ’25SEK 386.20
SEK 384.82
-0.4%
12.8%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Jan ’25SEK 403.40
SEK 391.18
-3.0%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00n/a17
Dec ’24SEK 391.50
SEK 390.00
-0.4%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00n/a17
Nov ’24SEK 355.00
SEK 388.76
+9.5%
12.5%SEK 455.00SEK 297.00SEK 469.3017
Oct ’24SEK 375.80
SEK 387.94
+3.2%
13.0%SEK 455.00SEK 290.00SEK 488.6017
Sep ’24SEK 387.90
SEK 384.18
-1.0%
14.6%SEK 470.00SEK 290.00SEK 459.9017
Aug ’24SEK 390.60
SEK 380.44
-2.6%
15.1%SEK 470.00SEK 267.00SEK 460.2018
Jul ’24SEK 393.00
SEK 370.84
-5.6%
15.9%SEK 470.00SEK 267.00SEK 469.9019
Jun ’24SEK 390.80
SEK 362.79
-7.2%
15.4%SEK 451.00SEK 267.00SEK 485.2019
May ’24SEK 375.50
SEK 359.94
-4.1%
16.8%SEK 451.00SEK 233.00SEK 473.6018
Apr ’24SEK 369.70
SEK 336.68
-8.9%
15.2%SEK 430.00SEK 233.00SEK 420.8019
Mar ’24SEK 348.50
SEK 327.39
-6.1%
14.9%SEK 410.00SEK 216.00SEK 393.6018
Feb ’24SEK 330.30
SEK 306.18
-7.3%
14.9%SEK 360.00SEK 216.00SEK 386.2017
Jan ’24SEK 301.10
SEK 295.89
-1.7%
13.6%SEK 360.00SEK 213.00SEK 403.4018
Dec ’23SEK 303.90
SEK 292.41
-3.8%
12.9%SEK 345.00SEK 213.00SEK 391.5017
Nov ’23SEK 275.10
SEK 286.88
+4.3%
11.4%SEK 332.00SEK 213.00SEK 355.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 740.0m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.40

7D

-3.7%

1Y

-33.9%

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-3.8%

1Y

32.4%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 157.80

7D

-1.7%

1Y

33.6%