company background image
VOLV B logo

AB Volvo OM:VOLV B Stok Raporu

Son Fiyat

SEK 310.00

Piyasa Değeri

SEK 631.0b

7D

-1.1%

1Y

18.8%

Güncellenmiş

06 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 631.0b

VOLV B Stoklara Genel Bakış

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanları ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

VOLV B temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme5/6
Gelecekteki Büyüme3/6
Geçmiş Performans3/6
Finansal Sağlık3/6
Temettüler4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 46.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.7% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 17.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

5.97% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Supply Constraints And Slow EV Adoption Will Challenge Future Profitability

Key Takeaways Supply constraints and new VNL ramp-up are impacting Group Trucks' operating margins in North America, potentially affecting future earnings. Uncertain demand for electrification and geopolitical challenges in key markets could hinder future revenue growth and margin performance.
View narrative
SEK 314.15
FV
1.3% undervalued intrinsic discount
0.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

AB Volvo (publ) Rakipler

Epiroc

OM:EPI A

SEK 246.8b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 16.3b

Atlas Copco

OM:ATCO A

SEK 873.4b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 8.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AB Volvo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıSEK 310.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiSEK 321.10
52 Haftanın En Düşük SeviyesiSEK 243.70
Beta1
1 Aylık Değişim8.73%
3 Aylık Değişim9.31%
1 Yıllık Değişim18.82%
3 Yıllık Değişim42.96%
5 Yıllık Değişim79.40%
Halka arzdan bu yana değişim2,648.23%

Son Haberler & Güncellemeler

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03
AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 30
Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Recent updates

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03
AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 30
Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Jan 08
Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Dec 27
Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

Oct 26
We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 23
AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 10
Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Sep 29
Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Sep 03
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Aug 23
Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

Aug 12
Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 04
AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 23
We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Jun 01
With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

May 10
Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 10
AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 19
AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 03
AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Feb 21
An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Is AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Potentially Undervalued?

Feb 07
Is AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Potentially Undervalued?

Hissedar Getirileri

VOLV BSE MachinerySE Pazar
7D-1.1%-0.5%0.3%
1Y18.8%12.2%13.5%

Getiri vs. Endüstri: VOLV B geçen yıl % 11.3 oranında getiri sağlayan Swedish Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VOLV B geçen yıl % 12.6 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VOLV B's price volatile compared to industry and market?
VOLV B volatility
VOLV B Average Weekly Movement4.1%
Machinery Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.2%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VOLV B son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VOLV B 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
191591,372Martin Lundstedtwww.volvogroup.com

AB Volvo (publ), iştirakleri ile birlikte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Afrika ve Okyanusya'da kamyon, otobüs, inşaat ekipmanı ve denizcilik ve endüstriyel motorlar üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher ve Dongfeng Trucks markaları altında uzun nakliye ve inşaat işleri için ağır hizmet kamyonları ve dağıtım amaçlı hafif hizmet kamyonları; Prevost ve Volvo Bus markaları altında şehir içi ve şehirlerarası otobüsler, otobüsler ve şasiler sunmaktadır. Yol inşaat makineleri, kaya kamyonları, tekerlekli yükleyiciler, ekskavatörler ve kompakt ekipmanlar sunmaktadır.

AB Volvo (publ) Temel Bilgiler Özeti

AB Volvo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VOLV B temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriSEK 630.99b
Kazançlar(TTM)SEK 50.39b
Gelir(TTM)SEK 526.82b

12.5x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

VOLV B aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VOLV B gelir tablosu (TTM)
GelirSEK 526.82b
Gelir MaliyetiSEK 364.16b
Brüt KârSEK 139.72b
Diğer GiderlerSEK 89.33b
KazançlarSEK 50.39b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)24.78
Brüt Marj26.52%
Net Kâr Marjı9.56%
Borç/Özkaynak Oranı129.5%

VOLV B uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.0%

Mevcut Temettü Verimi

32%

Ödeme Oranı

VOLV B güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VOLV B temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VOLV B satın almanız gerekir?
AB Volvo temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiApr 03 2025
Temettü Ödeme TarihiApr 09 2025
Eski temettüye kadar geçen günler55 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler61 days

VOLV B güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VOLV B temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 50 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird