engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.8b

engcon Değerleme

ENGCON B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGCON B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ENGCON B ( SEK64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK78.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGCON B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ENGCON B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENGCON B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENGCON B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENGCON B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENGCON B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarSEK 234.70m
Piyasa DeğeriSEK 9.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGCON B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGCON B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
VBG B VBG Group
19.6x14.58%SEK 8.2b
EPI A Epiroc
38x12.73%SEK 307.3b
EPRO B Electrolux Professional
18.5x18.43%SEK 12.9b
ALIG Alimak Group
22.4x16.44%SEK 12.7b
ENGCON B engcon
41.6x25.94%SEK 9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGCON B Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGCON B'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNCJO B Concejo
3xn/aUS$59.16m
SENS Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
0.2xn/aUS$48.74k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENGCON B 41.6xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGCON B Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGCON B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGCON B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGCON B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENGCON B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 64.00
SEK 78.67
+22.92%
5.33%SEK 83.00SEK 73.00n/a3
Jun ’27SEK 66.10
SEK 82.00
+24.05%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
May ’27SEK 66.80
SEK 82.00
+22.75%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Apr ’27SEK 67.50
SEK 87.67
+29.88%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Mar ’27SEK 66.50
SEK 87.67
+31.83%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Feb ’27SEK 79.80
SEK 93.33
+16.96%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Jan ’27SEK 83.20
SEK 93.33
+12.18%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Dec ’26SEK 76.40
SEK 93.33
+22.16%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Nov ’26SEK 82.30
SEK 93.33
+13.41%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Oct ’26SEK 76.80
SEK 92.67
+20.66%
5.66%SEK 100.00SEK 88.00n/a3
Sep ’26SEK 76.90
SEK 94.00
+22.24%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Aug ’26SEK 76.00
SEK 94.00
+23.68%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Jul ’26SEK 90.20
SEK 105.00
+16.41%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00SEK 62.203
Jun ’26SEK 90.30
SEK 105.00
+16.28%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00SEK 66.103
May ’26SEK 93.40
SEK 105.67
+13.13%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00SEK 66.803
Apr ’26SEK 93.40
SEK 110.00
+17.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 67.502
Mar ’26SEK 106.00
SEK 110.00
+3.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 66.502
Feb ’26SEK 104.20
SEK 108.33
+3.97%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 79.803
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.57%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 83.203
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.80%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 76.403
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.41%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 82.303
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.70%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.802
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.08%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.902
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.66%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00SEK 76.002
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.31%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00SEK 90.202
SEK 78.67
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

engcon AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Johan WettergrenDNB Carnegie
Anna WidstromDNB Carnegie