Epiroc AB (publ)

OM:EPI A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 227.7b

Epiroc Değerleme

EPI A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPI A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPI A ( SEK195 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK224.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPI A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EPI A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPI A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPI A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPI A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPI A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarSEK 8.63b
Piyasa DeğeriSEK 227.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPI A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPI A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
VOLV B AB Volvo
10.5x1.0%SEK 544.5b
ENGCON B engcon
100.7x42.1%SEK 17.4b
VBG B VBG Group
11.8x2.3%SEK 7.1b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
EPI A Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPI A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPI A'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPI A 27.3xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPI A Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPI A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPI A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPI A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPI A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 195.00
SEK 210.95
+8.2%
13.2%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.80
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.9022
Feb ’24SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 186.9021
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.2021
Dec ’23SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 197.1521
Nov ’23SEK 170.75
SEK 173.81
+1.8%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00SEK 182.9521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

-0.6%

1Y

-34.0%

NCC

SEK 15.6b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 159.90

7D

-0.2%

1Y

39.5%

Traton

€13.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€320.00

7D

-6.0%

1Y

40.8%