Epiroc Değerleme
EPI A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPI A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EPI A (SEK208.8) is trading below our estimate of fair value (SEK265.76)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPI A is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
EPI A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
EPI A'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | SEK 242.45b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 17.6x |
PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EPI A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 39.7x | ||
VOLV B AB Volvo | 10.8x | 0.9% | SEK 560.6b |
ENGCON B engcon | 105.6x | 45.3% | SEK 18.3b |
VBG B VBG Group | 12.5x | 2.3% | SEK 7.6b |
COIC Concentric | 29.8x | 24.4% | SEK 8.5b |
EPI A Epiroc | 29.2x | 11.5% | SEK 242.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EPI A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.2x) compared to the peer average (39.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EPI A'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EPI A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.2x) compared to the Swedish Machinery industry average (27.7x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EPI A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 29.2x |
Adil PE Oran | 28.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPI A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.7x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | SEK 208.80 | SEK 208.65 -0.07% | 13.9% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
Oct ’25 | SEK 216.90 | SEK 205.52 -5.2% | 14.2% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | SEK 197.80 | SEK 204.79 +3.5% | 14.0% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | SEK 196.40 | SEK 207.15 +5.5% | 13.5% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | SEK 209.20 | SEK 204.95 -2.0% | 14.4% | SEK 270.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | SEK 218.70 | SEK 200.40 -8.4% | 12.5% | SEK 260.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
May ’25 | SEK 206.80 | SEK 198.75 -3.9% | 12.6% | SEK 260.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | SEK 201.10 | SEK 191.65 -4.7% | 10.2% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | SEK 190.90 | SEK 192.28 +0.7% | 10.2% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | SEK 186.90 | SEK 193.39 +3.5% | 10.4% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | SEK 202.20 | SEK 199.61 -1.3% | 11.1% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 197.15 | SEK 196.83 -0.2% | 9.7% | SEK 230.00 | SEK 156.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | SEK 182.95 | SEK 199.33 +9.0% | 10.9% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 208.80 | 18 |
Oct ’24 | SEK 208.00 | SEK 201.84 -3.0% | 11.5% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 216.90 | 19 |
Sep ’24 | SEK 211.00 | SEK 204.47 -3.1% | 11.3% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 197.80 | 19 |
Aug ’24 | SEK 210.30 | SEK 201.90 -4.0% | 11.7% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 196.40 | 21 |
Jul ’24 | SEK 203.90 | SEK 199.43 -2.2% | 13.0% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | SEK 209.20 | 21 |
Jun ’24 | SEK 193.70 | SEK 197.68 +2.1% | 13.3% | SEK 245.00 | SEK 153.00 | SEK 218.70 | 22 |
May ’24 | SEK 205.00 | SEK 195.05 -4.9% | 14.3% | SEK 245.00 | SEK 147.00 | SEK 206.80 | 22 |
Apr ’24 | SEK 205.80 | SEK 189.95 -7.7% | 13.4% | SEK 245.00 | SEK 135.00 | SEK 201.10 | 22 |
Mar ’24 | SEK 203.30 | SEK 189.50 -6.8% | 13.5% | SEK 245.00 | SEK 135.00 | SEK 190.90 | 22 |
Feb ’24 | SEK 201.70 | SEK 185.10 -8.2% | 13.5% | SEK 230.00 | SEK 135.00 | SEK 186.90 | 21 |
Jan ’24 | SEK 189.85 | SEK 178.24 -6.1% | 14.4% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | SEK 202.20 | 21 |
Dec ’23 | SEK 200.00 | SEK 174.90 -12.5% | 13.3% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | SEK 197.15 | 21 |
Nov ’23 | SEK 170.75 | SEK 173.81 +1.8% | 13.1% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | SEK 182.95 | 21 |
Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.