Electrolux Professional AB (publ)

OM:EPRO B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.9b

Electrolux Professional Değerleme

EPRO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPRO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPRO B ( SEK69.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK123.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPRO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPRO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPRO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPRO B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPRO B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPRO B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarSEK 757.00m
Piyasa DeğeriSEK 19.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPRO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPRO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
TROAX Troax Group
37.1x21.4%SEK 13.6b
BEIA B Beijer Alma
14.1x2.3%SEK 10.0b
ALIG Alimak Group
21.8x17.2%SEK 12.0b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.0b
EPRO B Electrolux Professional
26.2x20.3%SEK 19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPRO B Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPRO B'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPRO B 26.2xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPRO B Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPRO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPRO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPRO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPRO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 69.10
SEK 76.33
+10.5%
2.5%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Dec ’25SEK 70.00
SEK 77.67
+11.0%
2.4%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Nov ’25SEK 74.30
SEK 77.00
+3.6%
2.1%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Oct ’25SEK 64.70
SEK 74.33
+14.9%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Sep ’25SEK 70.60
SEK 75.67
+7.2%
2.5%SEK 77.00SEK 73.00n/a3
Aug ’25SEK 66.10
SEK 76.33
+15.5%
3.3%SEK 79.00SEK 73.00n/a3
Jul ’25SEK 71.20
SEK 76.00
+6.7%
3.9%SEK 79.00SEK 72.00n/a3
Jun ’25SEK 69.30
SEK 74.67
+7.7%
2.8%SEK 77.00SEK 72.00n/a3
May ’25SEK 71.80
SEK 74.67
+4.0%
2.8%SEK 77.00SEK 72.00n/a3
Apr ’25SEK 70.00
SEK 65.33
-6.7%
5.2%SEK 70.00SEK 62.00n/a3
Mar ’25SEK 68.20
SEK 65.33
-4.2%
5.2%SEK 70.00SEK 62.00n/a3
Feb ’25SEK 59.90
SEK 60.00
+0.2%
8.5%SEK 67.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 55.00
SEK 55.00
0%
10.4%SEK 62.00SEK 48.00n/a3
Dec ’24SEK 46.40
SEK 55.00
+18.5%
10.4%SEK 62.00SEK 48.00SEK 70.003
Nov ’24SEK 43.70
SEK 57.67
+32.0%
15.9%SEK 70.00SEK 48.00SEK 74.303
Oct ’24SEK 56.45
SEK 66.67
+18.1%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00SEK 64.703
Sep ’24SEK 58.60
SEK 66.67
+13.8%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00SEK 70.603
Aug ’24SEK 58.55
SEK 66.67
+13.9%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00SEK 66.103
Jul ’24SEK 58.50
SEK 63.33
+8.3%
3.9%SEK 66.00SEK 60.00SEK 71.203
Jun ’24SEK 55.25
SEK 63.33
+14.6%
3.9%SEK 66.00SEK 60.00SEK 69.303
May ’24SEK 59.70
SEK 60.67
+1.6%
4.1%SEK 64.00SEK 58.00SEK 71.803
Apr ’24SEK 54.20
SEK 57.67
+6.4%
3.6%SEK 60.00SEK 55.00SEK 70.003
Mar ’24SEK 54.70
SEK 55.33
+1.2%
7.4%SEK 60.00SEK 50.00SEK 68.203
Feb ’24SEK 52.65
SEK 55.00
+4.5%
7.4%SEK 60.00SEK 50.00SEK 59.903
Jan ’24SEK 43.82
SEK 53.67
+22.5%
9.9%SEK 60.00SEK 47.00SEK 55.003
Dec ’23SEK 44.96
SEK 53.67
+19.4%
9.9%SEK 60.00SEK 47.00SEK 46.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electrolux Professional AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mattias HolmbergDNB Markets
Ebba Marie BjorklidDNB Markets