Alimak Group AB (publ)

OM:ALIG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.0b

Alimak Group Değerleme

ALIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 224.35
Fair Value
28.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALIG ( SEK160.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK224.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarSEK 716.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
BEIA B Beijer Alma
22.7x14.56%SEK 15.1b
EPRO B Electrolux Professional
22.1x22.08%SEK 18.0b
TROAX Troax Group
32.6x29.69%SEK 8.5b
INDT Indutrade
31.5x12.39%SEK 84.9b
ALIG Alimak Group
23.7x11.68%SEK 17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALIG'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALIG 23.7xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALIG Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 160.40
SEK 167.67
+4.53%
9.57%SEK 180.00SEK 145.00n/a3
Sep ’26SEK 156.20
SEK 165.67
+6.06%
9.04%SEK 180.00SEK 145.00n/a3
Aug ’26SEK 166.20
SEK 165.67
-0.32%
9.04%SEK 180.00SEK 145.00n/a3
Jul ’26SEK 146.00
SEK 139.25
-4.62%
8.55%SEK 152.00SEK 125.00n/a4
Jun ’26SEK 139.40
SEK 139.25
-0.11%
8.55%SEK 152.00SEK 125.00n/a4
May ’26SEK 122.00
SEK 143.00
+17.21%
8.26%SEK 155.00SEK 125.00n/a4
Apr ’26SEK 135.80
SEK 149.00
+9.72%
6.68%SEK 164.00SEK 140.00n/a4
Mar ’26SEK 145.20
SEK 145.75
+0.38%
3.95%SEK 152.00SEK 140.00n/a4
Feb ’26SEK 116.20
SEK 136.00
+17.04%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.84%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.40
SEK 136.00
+13.90%
8.07%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 123.00
SEK 128.75
+4.67%
1.68%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.24%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00SEK 155.004
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.42%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00SEK 156.204
Aug ’25SEK 112.00
SEK 119.25
+6.47%
10.33%SEK 130.00SEK 100.00SEK 166.204
Jul ’25SEK 114.20
SEK 109.25
-4.33%
11.09%SEK 130.00SEK 100.00SEK 146.004
Jun ’25SEK 113.60
SEK 109.25
-3.83%
11.09%SEK 130.00SEK 100.00SEK 139.404
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.17%
18.81%SEK 130.00SEK 70.00SEK 122.005
Apr ’25SEK 98.00
SEK 99.80
+1.84%
19.33%SEK 130.00SEK 70.00SEK 135.805
Mar ’25SEK 97.20
SEK 99.80
+2.67%
19.33%SEK 130.00SEK 70.00SEK 145.205
Feb ’25SEK 93.40
SEK 83.50
-10.60%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 116.204
Jan ’25SEK 82.10
SEK 83.50
+1.71%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.70
SEK 83.50
+4.77%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.404
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.46%
17.93%SEK 105.00SEK 69.00SEK 123.004
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.14%
7.45%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
SEK 167.67
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 20:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alimak Group AB (publ) 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jenna XuBerenberg
Fraser DonlonBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane