Beijer Alma AB (publ)

OM:BEIA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.5b

Beijer Alma Değerleme

BEIA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEIA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 305.80
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BEIA B ( SEK191.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK305.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEIA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEIA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEIA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEIA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEIA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEIA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarSEK 714.00m
Piyasa DeğeriSEK 11.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEIA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEIA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
ALIG Alimak Group
23.1x17.8%SEK 12.7b
TROAX Troax Group
36x19.2%SEK 12.7b
EPRO B Electrolux Professional
26.6x17.4%SEK 21.3b
XANO B XANO Industri
32.7xn/aSEK 3.3b
BEIA B Beijer Alma
16.2x7.8%SEK 11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEIA B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEIA B'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BEIA B 16.2xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEIA B Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEIA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEIA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEIA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEIA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 191.60
SEK 203.33
+6.1%
10.6%SEK 227.00SEK 175.00n/a3
Feb ’26SEK 176.40
SEK 213.50
+21.0%
6.3%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Jan ’26SEK 164.20
SEK 213.50
+30.0%
6.3%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Dec ’25SEK 172.00
SEK 213.50
+24.1%
6.3%SEK 227.00SEK 200.00n/a2
Oct ’25SEK 185.40
SEK 240.33
+29.6%
2.5%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Sep ’25SEK 207.50
SEK 240.33
+15.8%
2.5%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Aug ’25SEK 212.00
SEK 240.33
+13.4%
2.5%SEK 249.00SEK 236.00n/a3
Jul ’25SEK 209.00
SEK 237.00
+13.4%
2.9%SEK 246.00SEK 229.00n/a3
Jun ’25SEK 216.50
SEK 237.00
+9.5%
2.9%SEK 246.00SEK 229.00n/a3
May ’25SEK 210.00
SEK 237.00
+12.9%
2.9%SEK 246.00SEK 229.00n/a3
Apr ’25SEK 193.40
SEK 232.33
+20.1%
1.2%SEK 236.00SEK 229.00n/a3
Mar ’25SEK 179.20
SEK 230.33
+28.5%
0.5%SEK 232.00SEK 229.00n/a3
Feb ’25SEK 186.20
SEK 227.63
+22.2%
1.3%SEK 231.00SEK 223.00SEK 176.404
Jan ’25SEK 190.00
SEK 227.63
+19.8%
1.3%SEK 231.00SEK 223.00SEK 164.204
Dec ’24SEK 182.20
SEK 227.63
+24.9%
1.3%SEK 231.00SEK 223.00SEK 172.004
Nov ’24SEK 180.00
SEK 231.13
+28.4%
1.6%SEK 237.00SEK 227.50SEK 169.204
Oct ’24SEK 187.20
SEK 236.38
+26.3%
4.1%SEK 252.00SEK 227.50SEK 185.404
Sep ’24SEK 175.40
SEK 236.38
+34.8%
4.1%SEK 252.00SEK 227.50SEK 207.504
Aug ’24SEK 194.80
SEK 238.83
+22.6%
4.2%SEK 252.00SEK 227.50SEK 212.003
Jul ’24SEK 225.50
SEK 246.17
+9.2%
1.1%SEK 249.00SEK 242.50SEK 209.003
Jun ’24SEK 241.00
SEK 246.17
+2.1%
1.1%SEK 249.00SEK 242.50SEK 216.503
May ’24SEK 233.00
SEK 220.17
-5.5%
9.3%SEK 249.00SEK 202.50SEK 210.003
Apr ’24SEK 206.50
SEK 213.50
+3.4%
5.3%SEK 229.00SEK 202.50SEK 193.403
Mar ’24SEK 208.00
SEK 214.50
+3.1%
5.1%SEK 229.00SEK 202.50SEK 179.203
Feb ’24SEK 213.00
SEK 207.83
-2.4%
8.0%SEK 231.00SEK 192.50SEK 186.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 203.33
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijer Alma AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank