Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 318.7b

Swedbank Değerleme

SWED A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWED A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 501.09
Fair Value
43.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWED A ( SEK283.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK501.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWED A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWED A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWED A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWED A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWED A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWED A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarSEK 33.93b
Piyasa DeğeriSEK 318.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWED A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWED A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
11x1.02%SEK 364.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-2.73%SEK 244.2b
NOBA NOBA Bank Group
16xn/aSEK 46.8b
NORION Norion Bank
9.4x9.63%SEK 13.1b
SWED A Swedbank
9.4x-4.99%SEK 318.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWED A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWED A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWED A 9.4xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWED A Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWED A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWED A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWED A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWED A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 283.50
SEK 264.80
-6.60%
5.52%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Sep ’26SEK 268.70
SEK 260.40
-3.09%
6.07%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Aug ’26SEK 257.20
SEK 257.93
+0.29%
6.27%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Jul ’26SEK 249.40
SEK 252.13
+1.09%
5.78%SEK 270.00SEK 222.00n/a16
Jun ’26SEK 259.50
SEK 249.13
-4.00%
7.27%SEK 271.00SEK 209.00n/a16
May ’26SEK 239.90
SEK 244.24
+1.81%
7.58%SEK 271.00SEK 209.00n/a17
Apr ’26SEK 227.80
SEK 254.06
+11.53%
8.93%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.31%
9.90%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.77%
9.25%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.74%
7.53%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.67%
6.84%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.69%
6.54%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.01%
6.70%SEK 264.00SEK 200.00SEK 285.4017
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.81%
6.56%SEK 256.52SEK 200.00SEK 268.7016
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.80%
7.04%SEK 267.00SEK 200.00SEK 257.2016
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.30%
7.42%SEK 260.00SEK 195.00SEK 249.4015
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.12%
7.95%SEK 265.00SEK 195.00SEK 259.5015
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.21%
8.27%SEK 270.00SEK 195.00SEK 239.9015
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.63%
9.04%SEK 276.00SEK 195.00SEK 227.8015
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+2.99%
9.76%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.35%
11.04%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.95%
11.83%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.77%
12.11%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.44%
11.94%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.87%
11.90%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
SEK 264.8
Fair Value
7.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 11:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedbank AB (publ) 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA