SWED A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6
Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWED A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWED A ( SEK215.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK547.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWED A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWED A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWED A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo SWED A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWED A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWED A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
7x
Kazançlar
SEK 34.72b
Piyasa Değeri
SEK 242.73b
SWED A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWED A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: SWED A Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWED A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
SWED A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
7x
Adil PE Oran
7.6x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWED A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin SWED A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
SEK 215.70
SEK 237.38
+10.0%
7.5%
SEK 271.00
SEK 199.00
n/a
16
Dec ’25
SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%
SEK 271.00
SEK 214.00
n/a
16
Nov ’25
SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%
SEK 264.00
SEK 215.00
n/a
16
Oct ’25
SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%
SEK 264.00
SEK 200.00
n/a
17
Sep ’25
SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%
SEK 256.52
SEK 200.00
n/a
16
Aug ’25
SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%
SEK 267.00
SEK 200.00
n/a
16
Jul ’25
SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%
SEK 260.00
SEK 195.00
n/a
15
Jun ’25
SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%
SEK 265.00
SEK 195.00
n/a
15
May ’25
SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%
SEK 270.00
SEK 195.00
n/a
15
Apr ’25
SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%
SEK 276.00
SEK 195.00
n/a
15
Mar ’25
SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%
SEK 276.00
SEK 190.00
n/a
19
Feb ’25
SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%
SEK 276.00
SEK 190.00
n/a
18
Jan ’25
SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%
SEK 287.00
SEK 190.00
n/a
18
Dec ’24
SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%
SEK 287.00
SEK 185.00
SEK 213.80
18
Nov ’24
SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%
SEK 287.00
SEK 185.00
SEK 218.90
19
Oct ’24
SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%
SEK 280.00
SEK 185.00
SEK 209.80
18
Sep ’24
SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%
SEK 280.00
SEK 185.00
SEK 219.40
20
Aug ’24
SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%
SEK 280.00
SEK 175.00
SEK 221.80
20
Jul ’24
SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 222.60
20
Jun ’24
SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 218.10
20
May ’24
SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 212.40
20
Apr ’24
SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%
SEK 285.00
SEK 170.00
SEK 212.30
20
Mar ’24
SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%
SEK 285.00
SEK 170.00
SEK 229.10
20
Feb ’24
SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%
SEK 265.00
SEK 170.00
SEK 211.80
20
Jan ’24
SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%
SEK 255.00
SEK 170.00
SEK 203.30
20
Dec ’23
SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%
SEK 255.00
SEK 170.00
SEK 194.40
20
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/24 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/23 00:00
Kazançlar
2024/09/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Swedbank AB (publ) 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.