Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 239.6b

Swedbank Değerleme

SWED A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWED A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWED A ( SEK212.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK554.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWED A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWED A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWED A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWED A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWED A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWED A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarSEK 34.72b
Piyasa DeğeriSEK 239.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWED A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWED A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
SHB A Svenska Handelsbanken
8.1x-6.0%SEK 220.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b
NORION Norion Bank
6.4x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SWED A Swedbank
6.9x-8.7%SEK 239.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWED A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWED A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWED A 6.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWED A Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWED A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWED A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWED A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWED A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 212.90
SEK 238.94
+12.2%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00n/a18
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Feb ’24SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 211.8020
Jan ’24SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.4020
Nov ’23SEK 163.00
SEK 199.40
+22.3%
13.5%SEK 242.00SEK 150.00SEK 180.6520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.60

7D

-0.7%

1Y

14.4%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 150.85

7D

-0.7%

1Y

18.3%