Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 261.0b

Svenska Handelsbanken Değerleme

SHB A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHB A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 119.32
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHB A ( SEK132.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK119.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHB A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHB A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHB A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHB A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHB A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHB A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarSEK 27.16b
Piyasa DeğeriSEK 261.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHB A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHB A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
SWED A Swedbank
8.4x-5.88%SEK 291.4b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
9.9x-0.66%SEK 337.3b
NORION Norion Bank
6.8x8.99%SEK 9.2b
TFBANK TF Bank
12.7x19.59%SEK 8.2b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.6x-4.10%SEK 264.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHB A Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHB A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHB A 9.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHB A Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHB A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHB A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHB A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHB A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 132.20
SEK 119.00
-9.98%
10.88%SEK 140.00SEK 100.00n/a16
May ’26SEK 126.35
SEK 117.81
-6.76%
10.47%SEK 140.00SEK 100.00n/a16
Apr ’26SEK 113.70
SEK 120.15
+5.68%
12.30%SEK 145.00SEK 100.00n/a16
Mar ’26SEK 134.85
SEK 119.13
-11.66%
14.10%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Feb ’26SEK 122.80
SEK 116.38
-5.23%
14.83%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Jan ’26SEK 114.20
SEK 113.38
-0.72%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.50
SEK 113.38
-0.11%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.097%
13.98%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+5.99%
13.73%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.08%
14.27%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.11%
13.88%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.86%
12.78%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.14%
14.23%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.51%
14.41%SEK 138.00SEK 85.00SEK 126.3515
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.60%
12.53%SEK 135.00SEK 85.00SEK 113.7015
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.15%
12.34%SEK 142.00SEK 85.00SEK 134.8518
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.18%
13.72%SEK 140.00SEK 81.00SEK 122.8018
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.81%
14.66%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.2017
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.44%
14.57%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.5017
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.32%
13.72%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.52%
12.30%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.34
SEK 110.70
+21.20%
11.95%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.48
SEK 110.60
+19.59%
12.06%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.2520
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.37%
11.00%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.78%
11.29%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.6419
May ’24SEK 90.62
SEK 115.85
+27.84%
10.01%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.1820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 119.00
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Handelsbanken AB (publ) 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Farhad MoshiriAlphaValue