Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 220.5b

Svenska Handelsbanken Değerleme

SHB A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHB A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHB A ( SEK110.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK240.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHB A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHB A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHB A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHB A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHB A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHB A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarSEK 26.98b
Piyasa DeğeriSEK 220.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHB A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHB A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
SWED A Swedbank
6.9x-8.7%SEK 239.6b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b
NORION Norion Bank
6.4x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.1x-6.0%SEK 220.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHB A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHB A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHB A 8.1xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHB A Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHB A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHB A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHB A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHB A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 110.80
SEK 113.06
+2.0%
13.7%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.1%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.1%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.1%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.5%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.4%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.34
SEK 110.70
+21.2%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.48
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.2520
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.6419
May ’24SEK 90.62
SEK 115.85
+27.8%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.1820
Apr ’24SEK 89.84
SEK 117.47
+30.8%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7019
Feb ’24SEK 109.80
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 111.3520
Jan ’24SEK 105.10
SEK 119.84
+14.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4519
Dec ’23SEK 106.45
SEK 119.58
+12.3%
10.6%SEK 145.00SEK 92.00SEK 99.4619
Nov ’23SEK 102.60
SEK 117.37
+14.4%
10.8%SEK 140.00SEK 92.00SEK 94.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.60

7D

-0.7%

1Y

14.4%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 150.85

7D

-0.7%

1Y

18.3%