Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

OM:SEB A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 304.4b

Skandinaviska Enskilda Banken Değerleme

SEB A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEB A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEB A ( SEK149.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK340.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEB A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEB A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEB A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEB A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEB A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEB A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarSEK 36.75b
Piyasa DeğeriSEK 304.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEB A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEB A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 242.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 225.6b
NORION Norion Bank
5.9x10.5%SEK 7.5b
TFBANK TF Bank
16.9x27.1%SEK 7.9b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.3x-7.3%SEK 304.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEB A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEB A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEB A 8.3xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEB A Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEB A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEB A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEB A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEB A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 149.45
SEK 157.81
+5.6%
11.7%SEK 185.00SEK 127.00n/a16
Dec ’25SEK 151.50
SEK 157.50
+4.0%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 153.00
SEK 158.73
+3.7%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 152.80
SEK 159.41
+4.3%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 158.00
SEK 158.87
+0.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 159.95
SEK 159.00
-0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.80
SEK 152.33
-3.5%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 149.15
SEK 152.53
+2.3%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 153.25
SEK 149.24
-2.6%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 148.35
SEK 149.00
+0.4%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.80
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.55
SEK 145.41
+14.0%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 151.5017
Nov ’24SEK 122.70
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 153.0018
Oct ’24SEK 130.65
SEK 142.05
+8.7%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 152.8019
Sep ’24SEK 127.25
SEK 141.26
+11.0%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 158.0019
Aug ’24SEK 126.75
SEK 140.53
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 159.9519
Jul ’24SEK 119.15
SEK 138.33
+16.1%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.8018
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 149.1518
May ’24SEK 116.50
SEK 137.56
+18.1%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 114.35
SEK 136.22
+19.1%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 128.90
SEK 137.17
+6.4%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 153.2518
Feb ’24SEK 122.50
SEK 136.50
+11.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 148.3518
Jan ’24SEK 119.95
SEK 133.37
+11.2%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.8019
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.5520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 49 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA