Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

OM:SEB A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 307.3b

Skandinaviska Enskilda Banken Değerleme

SEB A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEB A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEB A ( SEK150.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK345.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEB A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEB A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEB A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEB A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEB A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEB A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarSEK 36.75b
Piyasa DeğeriSEK 307.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEB A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEB A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
SWED A Swedbank
6.9x-8.7%SEK 239.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.1x-6.0%SEK 220.5b
NORION Norion Bank
6.4x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEB A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEB A'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEB A 8.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEB A Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEB A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEB A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEB A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEB A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 150.85
SEK 157.56
+4.4%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 153.00
SEK 158.73
+3.7%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 152.80
SEK 159.41
+4.3%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 158.00
SEK 158.87
+0.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 159.95
SEK 159.00
-0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.80
SEK 152.33
-3.5%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 149.15
SEK 152.53
+2.3%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 153.25
SEK 149.24
-2.6%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 148.35
SEK 149.00
+0.4%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.80
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.55
SEK 145.41
+14.0%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Nov ’24SEK 122.70
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 153.0018
Oct ’24SEK 130.65
SEK 142.05
+8.7%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 152.8019
Sep ’24SEK 127.25
SEK 141.26
+11.0%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 158.0019
Aug ’24SEK 126.75
SEK 140.53
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 159.9519
Jul ’24SEK 119.15
SEK 138.33
+16.1%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.8018
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 149.1518
May ’24SEK 116.50
SEK 137.56
+18.1%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 114.35
SEK 136.22
+19.1%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 128.90
SEK 137.17
+6.4%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 153.2518
Feb ’24SEK 122.50
SEK 136.50
+11.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 148.3518
Jan ’24SEK 119.95
SEK 133.37
+11.2%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.8019
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.5520
Nov ’23SEK 116.40
SEK 128.90
+10.7%
13.3%SEK 156.00SEK 97.00SEK 122.7020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.60

7D

-0.7%

1Y

14.4%