Norion Bank Değerleme
NORION gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NORION 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NORION ( SEK38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK158.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NORION adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NORION için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NORION karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NORION'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.2x |
| Kazançlar | SEK 1.26b |
| Piyasa Değeri | SEK 7.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NORION'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.6x | ||
TFBANK TF Bank | 15.2x | 29.7% | SEK 7.1b |
SHB A Svenska Handelsbanken | 8.2x | -6.0% | SEK 222.5b |
SWED A Swedbank | 6.8x | -8.7% | SEK 236.8b |
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken | 8.3x | -7.3% | SEK 303.7b |
NORION Norion Bank | 6.2x | 10.5% | SEK 7.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NORION, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (9.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NORION'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NORION Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NORION 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.2x |
| Adil PE Oran | 8.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NORION tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 38.00 | SEK 51.00 +34.2% | 2.0% | SEK 52.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 40.70 | SEK 51.00 +25.3% | 2.0% | SEK 52.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 43.25 | SEK 50.50 +16.8% | 1.0% | SEK 51.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 41.50 | SEK 50.50 +21.7% | 1.0% | SEK 51.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 40.10 | SEK 50.50 +25.9% | 1.0% | SEK 51.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 43.95 | SEK 51.50 +17.2% | 2.9% | SEK 53.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 42.20 | SEK 51.50 +22.0% | 2.9% | SEK 53.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 41.00 | SEK 51.50 +25.6% | 2.9% | SEK 53.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 46.70 | SEK 51.00 +9.2% | 2.0% | SEK 52.00 | SEK 50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 45.25 | SEK 48.50 +7.2% | 7.2% | SEK 52.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.50 | SEK 46.50 +12.0% | 3.2% | SEK 48.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 43.35 | SEK 46.50 +7.3% | 3.2% | SEK 48.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 39.20 | SEK 45.50 +16.1% | 1.1% | SEK 46.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.