TF Bank AB (publ)

OM:TFBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.5b

TF Bank Değerleme

TFBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 649.72
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TFBANK ( SEK349 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK649.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarSEK 633.91m
Piyasa DeğeriSEK 7.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
NORION Norion Bank
6.1x9.0%SEK 8.2b
LEA Lea Bank
18x22.3%SEK 1.5b
SWED A Swedbank
8x-6.3%SEK 276.0b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-4.3%SEK 251.7b
TFBANK TF Bank
11.8x19.6%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFBANK Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFBANK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TFBANK 11.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFBANK Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Swedish Banks sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 349.00
SEK 477.50
+36.8%
8.9%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
May ’26SEK 356.00
SEK 477.50
+34.1%
8.9%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
Apr ’26SEK 348.00
SEK 465.00
+33.6%
7.5%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 375.00
SEK 465.00
+24.0%
7.5%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 369.00
SEK 460.00
+24.7%
8.7%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 365.00
SEK 405.00
+11.0%
9.7%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 347.00
SEK 355.00
+2.3%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 314.00
SEK 302.00
-3.8%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 263.00
SEK 287.00
+9.1%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 252.00
SEK 270.67
+7.4%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 256.00
SEK 270.67
+5.7%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25SEK 214.00
SEK 217.67
+1.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25SEK 210.00
SEK 217.67
+3.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00SEK 356.003
Apr ’25SEK 167.20
SEK 203.33
+21.6%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00SEK 348.003
Mar ’25SEK 169.40
SEK 197.33
+16.5%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00SEK 375.003
Feb ’25SEK 175.00
SEK 194.00
+10.9%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00SEK 369.003
Jan ’25SEK 170.40
SEK 193.67
+13.7%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00SEK 365.003
Dec ’24SEK 148.60
SEK 195.00
+31.2%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 347.003
Nov ’24SEK 135.80
SEK 195.00
+43.6%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 314.003
Oct ’24SEK 149.00
SEK 195.00
+30.9%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 263.002
Sep ’24SEK 149.80
SEK 195.00
+30.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 252.002
Aug ’24SEK 152.00
SEK 195.00
+28.3%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 256.002
Jul ’24SEK 159.60
SEK 199.50
+25.0%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 139.40
SEK 199.50
+43.1%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 214.002
May ’24SEK 136.60
SEK 204.50
+49.7%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00SEK 210.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 477.50
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TF Bank AB (publ) 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank