SWED A Stoklara Genel Bakış

SWED A temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 2.2% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 7.8% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Albin

Community Contributor

Swedbank kommer öka långsiktigt tack vare högkonjuktur

Framtid omsättning Jag bedömer det sannolikt att Riksbanken kommer hålla styrräntan på ungefär samma nivå som idag. Det leder till att bolåneräntan kommer sjunka från.

View narrative

SEK 213.52

19.3% overvalued

6.00%

Revenue growth p.a.

20 days ago

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Basel IV Regulations And New Taxes Will Challenge Swedish Bank Amid Market Uncertainties

Key Takeaways Swedbank faces revenue volatility and tighter margins due to reliance on timed effects for net interest income and new bank taxes in Latvia. Regulatory changes and potential fines could impact Swedbank's capital requirements and limit growth investments or shareholder returns.

View narrative

SEK 248.59

2.5% overvalued

-2.65%

Revenue growth p.a.

24 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Swedbank AB (publ) Rakipler

Svenska Handelsbanken

OM:SHB A

SEK 268.1b

Skandinaviska Enskilda Banken

OM:SEB A

SEK 342.3b

TF Bank

OM:TFBANK

SEK 8.1b

Norion Bank

OM:NORION

SEK 8.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Swedbank
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 254.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 259.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 199.15
Beta	0.63
1 Aylık Değişim	7.60%
3 Aylık Değişim	19.68%
1 Yıllık Değişim	15.09%
3 Yıllık Değişim	63.38%
5 Yıllık Değişim	76.03%
Halka arzdan bu yana değişim	526.56%

Son Haberler & Güncellemeler

Swedbank's (STO:SWED A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 17

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK21.70

Jan 27

Recent updates

Swedbank's (STO:SWED A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 17

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK21.70

Jan 27

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Nov 22

Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 26

Here's Why We Think Swedbank (STO:SWED A) Might Deserve Your Attention Today

Aug 15

Swedbank AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 19

Swedbank AB (publ) (STO:SWED A) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Apr 28

Swedbank's (STO:SWED A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 27

Here's Why Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) CEO May Deserve A Raise

Mar 20

Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Feb 26

Hissedar Getirileri

	SWED A	SE Banks	SE Pazar
7D	0.6%	2.0%	-0.7%
1Y	15.1%	13.0%	12.1%

Getiri vs. Endüstri: SWED A geçen yıl % 13 oranında getiri sağlayan Swedish Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SWED A geçen yıl % 12.1 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SWED A's price volatile compared to industry and market?
SWED A volatility
SWED A Average Weekly Movement	2.4%
Banks Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in SE Market	12.1%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SWED A son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SWED A 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1820	17,209	Jens Henriksson	www.swedbank.com

Swedbank AB (publ), İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Danimarka, Lüksemburg ve Çin'deki özel ve kurumsal müşterilere çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, İsveç Bankacılığı, Baltık Bankacılığı, Şirketler ve Kurumlar ve Premium ve Özel Bankacılık aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Tasarruf hesapları, yatırım fonları ve sigorta tasarrufları, emeklilik tasarrufları, kurumsal varlık yönetimi ve diğer tasarruf ve yatırım ürünleri; özel konut kredileri, tüketici finansmanı, kurumsal krediler, leasing ve diğer finansman ürünlerinin yanı sıra ticaret finansmanı ve faktoring hizmetleri; ve cari hesaplar, nakit işleme, banka ve kredi kartları ve kart edinmenin yanı sıra yerel, uluslararası, mobil, belge ve diğer ödeme ürünleri sunmaktadır.

Swedbank AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Swedbank'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SWED A temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 286.73b
Kazançlar(TTM)	SEK 34.87b
Gelir(TTM)	SEK 74.37b

8.2x

F/K Oranı

1.3x

P/B Oranı

SWED A aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SWED A gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 74.37b
Gelir Maliyeti	SEK 0
Brüt Kâr	SEK 74.37b
Diğer Giderler	SEK 39.50b
Kazançlar	SEK 34.87b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 29, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	30.99
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	46.88%
Borç/Özkaynak Oranı	464.6%

SWED A uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.5%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

SWED A güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SWED A temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman SWED A satın almanız gerekir?
Swedbank temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 27 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Apr 02 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	32 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	38 days

SWED A güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SWED A temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedbank AB (publ) 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Fridtjof Berents	Arctic Securities ASA

SWED A Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Swedbank kommer öka långsiktigt tack vare högkonjuktur

Basel IV Regulations And New Taxes Will Challenge Swedish Bank Amid Market Uncertainties

Swedbank AB (publ) Rakipler

OM:SHB A

SEK 268.1b

OM:SEB A

SEK 342.3b

OM:TFBANK

SEK 8.1b

OM:NORION

SEK 8.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Swedbank's (STO:SWED A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Swedbank AB (Publ) Announces Management Changes

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK21.70

Dividend increased to kr21.70

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) Reports Impairment of Tangible and Intangible Assets for the Fourth Quarter of 2024

Recent updates

Swedbank's (STO:SWED A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Swedbank AB (Publ) Announces Management Changes

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK21.70

Dividend increased to kr21.70

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) Reports Impairment of Tangible and Intangible Assets for the Fourth Quarter of 2024

Swedbank Appoints Jenny Garneij as Head of HR and Facility Management

Euronet Worldwide, Inc. (NasdaqGS:EEFT) agreed to acquire ATM Assets in Lithuania, Estonia and Latvia from Swedbank AB (publ) (OM:SWED A).

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 17, 2025

Swedbank AB (Publ) Appoints Jon Lidefelt as Chief Financial Officer, Effective November 1, 2024

Anders Karlsson to Leave as Chief Financial Officer for Swedbank

Anders Karlsson to Leave as Chief Financial Officer for Swedbank

Swedbank AB (publ), Annual General Meeting, Mar 27, 2025

Swedbank AB (publ) Announces Appointment of Nomination Committee

Director recently bought kr25m worth of stock

Here's Why We Think Swedbank (STO:SWED A) Might Deserve Your Attention Today

Swedbank AB (publ) (OM:SWED A) acquired remaining 21% stake in Paywerk AS from Inbank Ventures OÜ.

Swedbank AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) (STO:SWED A) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Swedbank's (STO:SWED A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Swedbank AB Approves Ordinary Dividend for the Year 2023

Upcoming dividend of kr15.15 per share

Here's Why Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) CEO May Deserve A Raise

Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Dividend increased to kr15.15

Bengt-Erik Lindgren Declines Re-Election to the Board of Directors of Swedbank AB (publ)

Swedbank AB (Publ) Reports Impairment of Intangible and Tangible Assets for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Swedbank AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Feb 22, 2024

Director recently bought kr18m worth of stock

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 16, 2024

Swedbank AB (Publ) Announces Appointment of Nomination Committee for the AGM 2024

Swedbank Announces Management Appointments

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Independent Director recently bought kr252k worth of stock

Independent Director recently bought kr4.2m worth of stock

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of kr9.75 per share at 5.6% yield

Insider recently bought kr138k worth of stock

Independent Director recently bought kr1.0m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Feb 23, 2023

Swedbank AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 18, 2023

Swedbank AB (Publ) Announces Executive Changes

Swedbank AB (publ) Announces Cessation of Pål Bergström as Head of Swedbank’s Business Area Large Corporates & Institutions (LC&I)

High number of new directors

Consensus EPS estimates increase by 10%

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Swedbank AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 31, 2023