Saudi Public Transport Değerleme

4040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4040 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4040 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4040 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4040 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4040'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4040'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.9x
Satış	ر.س1.53b
Piyasa Değeri	ر.س2.89b

4040 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4040'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
4261 Theeb Rent A Car	2.6x	7.5%	ر.س3.3b
4262 Lumi Rental	2.8x	9.4%	ر.س4.1b
4260 United International Transportation	3.3x	12.3%	ر.س5.7b
9584 Riyal Investment and Development	1.7x	n/a	ر.س214.0m
4040 Saudi Public Transport	1.9x	n/a	ر.س2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4040, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4040'nin PS Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4040 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, SA Transportation sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4040 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4040 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4040 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.