Theeb Rent A Car Değerleme
4261 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4261 ( SAR77.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR62.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4261 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4261 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4261 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4261'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.9x |
| Kazançlar | ر.س167.07m |
| Piyasa Değeri | ر.س3.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4261'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
4262 Lumi Rental | 26.1x | 18.3% | ر.س4.1b |
4260 United International Transportation | 20.4x | 16.5% | ر.س5.7b |
9584 Riyal Investment and Development | 12.5x | n/a | ر.س214.0m |
4031 Saudi Ground Services | 31.5x | 12.5% | ر.س9.2b |
4261 Theeb Rent A Car | 19.9x | 16.1% | ر.س3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4261, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4261'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4261 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4261 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.9x |
| Adil PE Oran | 25x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4261 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س77.50 | ر.س82.54 +6.5% | 12.6% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س77.70 | ر.س82.54 +6.2% | 12.6% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س78.00 | ر.س82.54 +5.8% | 12.6% | ر.س102.00 | ر.س71.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س74.60 | ر.س76.14 +2.1% | 6.3% | ر.س82.00 | ر.س70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س65.30 | ر.س70.30 +7.7% | 0.7% | ر.س71.00 | ر.س69.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س68.50 | ر.س70.23 +2.5% | 0.6% | ر.س71.00 | ر.س69.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س62.70 | ر.س70.60 +12.6% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س69.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س68.00 | ر.س70.78 +4.1% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س67.50 | ر.س70.78 +4.9% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س74.00 | ر.س70.78 -4.4% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س64.80 | ر.س70.78 +9.2% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س65.50 | ر.س70.78 +8.1% | 1.2% | ر.س72.10 | ر.س70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س60.70 | ر.س80.20 +32.1% | 15.3% | ر.س97.50 | ر.س71.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | ر.س78.20 | ر.س76.00 -2.8% | 5.3% | ر.س80.00 | ر.س72.00 | ر.س74.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س68.90 | ر.س76.00 +10.3% | 5.3% | ر.س80.00 | ر.س72.00 | ر.س64.80 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س71.20 | ر.س76.00 +6.7% | 5.3% | ر.س80.00 | ر.س72.00 | ر.س65.50 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س69.40 | ر.س76.00 +9.5% | 5.3% | ر.س80.00 | ر.س72.00 | ر.س60.70 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س70.00 | ر.س76.00 +8.6% | 5.3% | ر.س80.00 | ر.س72.00 | ر.س61.70 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.