Theeb Rent A Car Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4261 (SAR73.5) is trading above our estimate of [[fair value]] (SAR63.88)

4261 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4261 (SAR73.5) is trading above our estimate of fair value (SAR63.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4261 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

4261 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4261 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4261'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4261'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س3.22b

4261 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4261'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4261 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.2x
4262 Lumi Rental	28x	17.5%	ر.س4.2b
4260 United International Transportation	24.1x	16.0%	ر.س6.6b
9584 Riyal Investment and Development	12x	n/a	ر.س206.0m
2190 Sustained Infrastructure Holding	120.6x	56.1%	ر.س2.5b
4261 Theeb Rent A Car	20.4x	18.0%	ر.س3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4261 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the peer average (46.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4261'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4261 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the Asian Transportation industry average (14.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4261 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4261 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.4x
Adil PE Oran	25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4261 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4261 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س73.50	ر.س82.54 +12.3%	12.6%	ر.س102.00	ر.س71.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س78.00	ر.س82.54 +5.8%	12.6%	ر.س102.00	ر.س71.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س74.60	ر.س76.14 +2.1%	6.3%	ر.س82.00	ر.س70.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س65.30	ر.س70.30 +7.7%	0.7%	ر.س71.00	ر.س69.90	n/a	3
Jul ’25	ر.س68.50	ر.س70.23 +2.5%	0.6%	ر.س71.00	ر.س69.90	n/a	4
Jun ’25	ر.س62.70	ر.س70.60 +12.6%	1.2%	ر.س72.10	ر.س69.90	n/a	5
May ’25	ر.س68.00	ر.س70.78 +4.1%	1.2%	ر.س72.10	ر.س70.00	n/a	4
Apr ’25	ر.س67.50	ر.س70.78 +4.9%	1.2%	ر.س72.10	ر.س70.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س74.00	ر.س70.78 -4.4%	1.2%	ر.س72.10	ر.س70.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س64.80	ر.س70.78 +9.2%	1.2%	ر.س72.10	ر.س70.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س65.50	ر.س70.78 +8.1%	1.2%	ر.س72.10	ر.س70.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س60.70	ر.س80.20 +32.1%	15.3%	ر.س97.50	ر.س71.00	n/a	3
Mar ’24	ر.س78.20	ر.س76.00 -2.8%	5.3%	ر.س80.00	ر.س72.00	ر.س74.00	2
Feb ’24	ر.س68.90	ر.س76.00 +10.3%	5.3%	ر.س80.00	ر.س72.00	ر.س64.80	2
Jan ’24	ر.س71.20	ر.س76.00 +6.7%	5.3%	ر.س80.00	ر.س72.00	ر.س65.50	2
Dec ’23	ر.س69.40	ر.س76.00 +9.5%	5.3%	ر.س80.00	ر.س72.00	ر.س60.70	2
Nov ’23	ر.س70.00	ر.س76.00 +8.6%	5.3%	ر.س80.00	ر.س72.00	ر.س61.70	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.