Theeb Rent A Car Company

SASE:4261 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.3b

Theeb Rent A Car Değerleme

4261 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4261 ( SAR76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR63.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4261 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4261 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4261 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4261 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4261'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4261'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlarر.س167.07m
Piyasa Değeriر.س3.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4261'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4261 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
4262 Lumi Rental
25.2x15.5%ر.س3.9b
4260 United International Transportation
23.4x15.1%ر.س6.5b
9584 Riyal Investment and Development
13.1xn/aر.س224.0m
4031 Saudi Ground Services
32.6x12.8%ر.س9.6b
4261 Theeb Rent A Car
19.6x16.1%ر.س3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4261, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4261'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4261 19.6xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies22PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4261 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4261 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4261 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4261 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4261 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س76.00
ر.س82.54
+8.6%
12.6%ر.س102.00ر.س71.00n/a5
Dec ’25ر.س75.00
ر.س82.54
+10.1%
12.6%ر.س102.00ر.س71.00n/a5
Nov ’25ر.س77.70
ر.س82.54
+6.2%
12.6%ر.س102.00ر.س71.00n/a5
Oct ’25ر.س78.00
ر.س82.54
+5.8%
12.6%ر.س102.00ر.س71.00n/a5
Sep ’25ر.س74.60
ر.س76.14
+2.1%
6.3%ر.س82.00ر.س70.00n/a5
Aug ’25ر.س65.30
ر.س70.30
+7.7%
0.7%ر.س71.00ر.س69.90n/a3
Jul ’25ر.س68.50
ر.س70.23
+2.5%
0.6%ر.س71.00ر.س69.90n/a4
Jun ’25ر.س62.70
ر.س70.60
+12.6%
1.2%ر.س72.10ر.س69.90n/a5
May ’25ر.س68.00
ر.س70.78
+4.1%
1.2%ر.س72.10ر.س70.00n/a4
Apr ’25ر.س67.50
ر.س70.78
+4.9%
1.2%ر.س72.10ر.س70.00n/a4
Mar ’25ر.س74.00
ر.س70.78
-4.4%
1.2%ر.س72.10ر.س70.00n/a4
Feb ’25ر.س64.80
ر.س70.78
+9.2%
1.2%ر.س72.10ر.س70.00n/a4
Jan ’25ر.س65.50
ر.س70.78
+8.1%
1.2%ر.س72.10ر.س70.00ر.س76.004
Dec ’24ر.س60.70
ر.س80.20
+32.1%
15.3%ر.س97.50ر.س71.00ر.س75.003
Mar ’24ر.س78.20
ر.س76.00
-2.8%
5.3%ر.س80.00ر.س72.00ر.س74.002
Feb ’24ر.س68.90
ر.س76.00
+10.3%
5.3%ر.س80.00ر.س72.00ر.س64.802
Jan ’24ر.س71.20
ر.س76.00
+6.7%
5.3%ر.س80.00ر.س72.00ر.س65.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/01 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Theeb Rent A Car Company 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Hatem AlaaEFG-Hermes Research