United International Transportation Company

SASE:4260 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س5.5b

United International Transportation Değerleme

4260 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4260 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س66.64
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4260 ( SAR70.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR66.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4260 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4260 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4260 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4260 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4260'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4260'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlarر.س314.64m
Piyasa Değeriر.س5.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4260'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4260 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
4261 Theeb Rent A Car
15.5x9.80%ر.س2.8b
4262 Lumi Rental
18.4x11.72%ر.س3.5b
4040 Saudi Public Transport
118.8xn/aر.س1.8b
9584 Riyal Investment and Development
11.7xn/aر.س192.0m
4260 United International Transportation
17.4x12.76%ر.س5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4260, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (41.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4260'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4260 17.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies25PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4260 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, SA Transportation sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4260 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4260 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4260 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4260 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س70.10
ر.س92.60
+32.10%
10.28%ر.س106.00ر.س80.00n/a7
May ’26ر.س72.20
ر.س92.60
+28.25%
10.28%ر.س106.00ر.س80.00n/a7
Apr ’26ر.س83.10
ر.س94.31
+13.49%
9.41%ر.س106.00ر.س80.00n/a7
Mar ’26ر.س78.60
ر.س94.24
+19.90%
8.36%ر.س106.00ر.س80.00n/a9
Feb ’26ر.س85.70
ر.س93.15
+8.69%
8.25%ر.س106.00ر.س80.00n/a8
Jan ’26ر.س83.30
ر.س94.28
+13.18%
10.44%ر.س115.00ر.س80.00n/a8
Dec ’25ر.س78.20
ر.س97.00
+24.04%
10.37%ر.س115.00ر.س80.00n/a7
Nov ’25ر.س86.00
ر.س95.71
+11.30%
11.40%ر.س115.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س84.60
ر.س95.71
+13.14%
11.40%ر.س115.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س90.80
ر.س95.67
+5.36%
12.32%ر.س115.00ر.س75.00n/a6
Aug ’25ر.س89.40
ر.س88.00
-1.57%
11.52%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
Jul ’25ر.س88.80
ر.س88.00
-0.90%
11.52%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
Jun ’25ر.س75.10
ر.س85.60
+13.98%
12.06%ر.س100.00ر.س75.00n/a5
May ’25ر.س84.70
ر.س85.60
+1.06%
12.06%ر.س100.00ر.س75.00ر.س72.205
Apr ’25ر.س86.10
ر.س81.83
-4.96%
8.91%ر.س95.00ر.س75.00ر.س83.106
Mar ’25ر.س88.50
ر.س81.83
-7.53%
8.91%ر.س95.00ر.س75.00ر.س78.606
Feb ’25ر.س84.00
ر.س81.83
-2.58%
8.91%ر.س95.00ر.س75.00ر.س85.706
Jan ’25ر.س80.90
ر.س78.33
-3.17%
6.02%ر.س88.00ر.س74.00ر.س83.306
Dec ’24ر.س67.20
ر.س78.60
+16.96%
6.52%ر.س88.00ر.س74.00ر.س78.205
Nov ’24ر.س65.00
ر.س79.62
+22.49%
7.24%ر.س88.00ر.س74.00ر.س86.005
Oct ’24ر.س69.80
ر.س80.78
+15.72%
7.31%ر.س88.00ر.س74.00ر.س84.604
Sep ’24ر.س73.60
ر.س79.28
+7.71%
9.44%ر.س88.00ر.س70.00ر.س90.804
Aug ’24ر.س68.60
ر.س79.28
+15.56%
9.44%ر.س88.00ر.س70.00ر.س89.404
Jul ’24n/a
ر.س79.28
0%
9.44%ر.س88.00ر.س70.00ر.س88.804
Jun ’24ر.س66.10
ر.س72.33
+9.42%
7.46%ر.س80.00ر.س65.30ر.س75.104
May ’24ر.س60.50
ر.س66.68
+10.21%
15.64%ر.س80.00ر.س52.00ر.س84.705
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س92.60
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United International Transportation Company 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Aly AdelArqaam Capital Research Offshore S.A.L.